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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 481.00 | 763 195.00 | 1 178 285.00 | 1 941 481.00 |
AN Terrains | 13 959 540.00 | 3 972 638.00 | 9 986 902.00 | 13 959 540.00 |
AP Constructions | 19 027 627.00 | 9 827 098.00 | 9 200 528.00 | 19 027 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 642.00 | 757.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 176.00 | 1 550 589.00 | 666 587.00 | 2 217 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 211.00 | | 480 211.00 | 480 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 624 139.00 | 16 115 164.00 | 28 508 975.00 | 44 624 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 140.00 | | 2 725 140.00 | 2 725 140.00 |
BZ Autres créances | 3 915 339.00 | | 3 915 339.00 | 3 915 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 026 710.00 | 32 196.00 | 3 994 514.00 | 4 026 710.00 |
CF Disponibilités | 20 615 682.00 | | 20 615 682.00 | 20 615 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 363 061.00 | 32 196.00 | 31 330 865.00 | 31 363 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 987 200.00 | 16 147 360.00 | 59 839 840.00 | 75 987 200.00 |
CU Autres participations | 6 995 108.00 | | 6 995 108.00 | 6 995 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 692 796.00 | 36 191 973.00 | | 37 692 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 328.00 | 2 040 972.00 | | 1 629 328.00 |
DK Provisions réglementées | 844 702.00 | 821 465.00 | | 844 702.00 |
DL TOTAL (I) | 41 882 828.00 | 40 770 412.00 | | 41 882 828.00 |
DP Provisions pour risques | 37 128.00 | 25 803.00 | | 37 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 128.00 | 25 803.00 | | 37 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 573 103.00 | 9 305 150.00 | | 16 573 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 379.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 197 941.00 | | 212 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 572.00 | 1 124 074.00 | | 821 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 884.00 | 215 308.00 | | 91 884.00 |
EA Autres dettes | 220 867.00 | 242 797.00 | | 220 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 919 884.00 | 11 085 756.00 | | 17 919 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 839 840.00 | 51 881 972.00 | | 59 839 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 071.00 | 4 918 461.00 | | 6 783 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
FG Production vendue services | 7 076 517.00 | | 7 076 517.00 | 7 076 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 842.00 | | 7 087 842.00 | 7 087 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 551.00 | 78 729.00 | | 53 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 549.00 | 47 753.00 | | 38 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 600.00 | 126 482.00 | | 93 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 391.00 | 10 808.00 | | 200 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 786.00 | 63 953.00 | | 61 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 177.00 | 79 228.00 | | 262 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 577.00 | 47 254.00 | | -168 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 721.00 | 777 286.00 | | 613 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 890.00 | 8 018 046.00 | | 8 665 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 562.00 | 5 977 073.00 | | 7 036 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 328.00 | 2 040 972.00 | | 1 629 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 281 888.00 | | 6 673 021.00 | 39 281 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 995 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 770.00 | 44 624 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 770.00 | 35 686 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 743.00 | | 1 342 737.00 | 598 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 872 443.00 | | 1 130 283.00 | 35 872 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 701.00 | | 4 200 000.00 | 2 810 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502 120.00 | 1 637 044.00 | 24 000.00 | 14 502 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 435.00 | 173 759.00 | | 589 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912 684.00 | 1 463 284.00 | 24 000.00 | 13 912 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 140.00 | | | 2 725 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 629 503.00 | | | 3 629 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 573 103.00 | 5 436 290.00 | 11 136 812.00 | 16 573 103.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224 884.00 | | | 4 224 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 505.00 | | | 198 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 925.00 | 6 720 668.00 | 256.00 | 6 720 925.00 |
VW T.V.A. | 438 261.00 | 438 261.00 | | 438 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 919 884.00 | 6 783 071.00 | 11 136 812.00 | 17 919 884.00 |