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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 248.00 | 696 188.00 | 1 100 060.00 | 1 796 248.00 |
AN Terrains | 14 717 814.00 | 4 395 534.00 | 10 322 279.00 | 14 717 814.00 |
AP Constructions | 19 844 015.00 | 10 667 426.00 | 9 176 588.00 | 19 844 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 122.00 | 277.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 239.00 | 1 600 055.00 | 641 184.00 | 2 241 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 788.00 | | 397 788.00 | 397 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 995 207.00 | 17 361 327.00 | 28 633 880.00 | 45 995 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 993.00 | | 2 599 993.00 | 2 599 993.00 |
BZ Autres créances | 6 986 937.00 | | 6 986 937.00 | 6 986 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146 620.00 | 13 401.00 | 4 133 218.00 | 4 146 620.00 |
CF Disponibilités | 16 998 083.00 | | 16 998 083.00 | 16 998 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 789 219.00 | 13 401.00 | 30 775 817.00 | 30 789 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 784 427.00 | 17 374 728.00 | 59 409 698.00 | 76 784 427.00 |
CU Autres participations | 6 995 108.00 | | 6 995 108.00 | 6 995 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 781 975.00 | 37 692 796.00 | | 38 781 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 425.00 | 1 629 328.00 | | 2 312 425.00 |
DK Provisions réglementées | 844 739.00 | 844 702.00 | | 844 739.00 |
DL TOTAL (I) | 43 655 140.00 | 41 882 828.00 | | 43 655 140.00 |
DP Provisions pour risques | 57 702.00 | 37 128.00 | | 57 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 702.00 | 37 128.00 | | 57 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103 019.00 | 16 573 103.00 | | 14 103 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 234.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 065.00 | 212 117.00 | | 218 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 848.00 | 821 572.00 | | 801 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 503.00 | 91 884.00 | | 259 503.00 |
EA Autres dettes | 314 180.00 | 220 867.00 | | 314 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 696 855.00 | 17 919 884.00 | | 15 696 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 409 698.00 | 59 839 840.00 | | 59 409 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 550.00 | 6 783 071.00 | | 7 220 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
FG Production vendue services | 7 442 094.00 | | 7 442 094.00 | 7 442 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 341.00 | | 7 447 341.00 | 7 447 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 447.00 | 53 551.00 | | 14 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 351.00 | 1 500.00 | | 2 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 305.00 | 38 549.00 | | 58 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 104.00 | 93 600.00 | | 75 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 200 391.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 159.00 | 61 786.00 | | 60 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 758.00 | 262 177.00 | | 60 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 346.00 | -168 577.00 | | 14 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 679.00 | 613 721.00 | | 567 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 591.00 | 8 665 890.00 | | 9 145 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 166.00 | 7 036 562.00 | | 6 833 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 425.00 | 1 629 328.00 | | 2 312 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 624 139.00 | | 2 412 536.00 | 44 624 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 302.00 | 408 166.00 | 45 995 207.00 | 633 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 166.00 | 1 796 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 302.00 | | 37 203 257.00 | 633 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 481.00 | | 262 933.00 | 1 941 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 686 957.00 | | 2 149 602.00 | 35 686 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 701.00 | | | 6 995 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 115 164.00 | 1 807 148.00 | 560 985.00 | 16 115 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 195.00 | 341 158.00 | 408 166.00 | 763 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351 969.00 | 1 465 989.00 | 152 819.00 | 15 351 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844 702.00 | 58 341.00 | 58 305.00 | 844 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 128.00 | 20 574.00 | | 37 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 196.00 | 12 330.00 | 31 125.00 | 32 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 196.00 | 12 330.00 | 31 125.00 | 32 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 026.00 | 91 246.00 | 89 430.00 | 914 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 330.00 | 31 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 341.00 | 58 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 065.00 | 218 065.00 | | 218 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 180.00 | 314 180.00 | | 314 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 993.00 | | | 2 599 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
VC Groupe et associés | 6 755 344.00 | | | 6 755 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 103 019.00 | 5 626 714.00 | 8 476 305.00 | 14 103 019.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460 392.00 | | | 5 460 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VP Divers | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 772.00 | 9 644 515.00 | 256.00 | 9 644 772.00 |
VW T.V.A. | 426 303.00 | 426 303.00 | | 426 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 696 855.00 | 7 220 550.00 | 8 476 305.00 | 15 696 855.00 |