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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 417.00 | 1 727 853.00 | 174 563.00 | 1 902 417.00 |
AN Terrains | 16 496 550.00 | 5 495 285.00 | 11 001 264.00 | 16 496 550.00 |
AP Constructions | 20 743 461.00 | 12 744 086.00 | 7 999 374.00 | 20 743 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 377.00 | 2 199 005.00 | 437 372.00 | 2 636 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 180 229.00 | | 4 180 229.00 | 4 180 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 061 528.00 | 22 168 631.00 | 30 892 897.00 | 53 061 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 151.00 | 1 998.00 | 1 861 152.00 | 1 863 151.00 |
BZ Autres créances | 2 639 198.00 | | 2 639 198.00 | 2 639 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 948 809.00 | 118 466.00 | 2 830 343.00 | 2 948 809.00 |
CF Disponibilités | 25 336 850.00 | | 25 336 850.00 | 25 336 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 884 111.00 | 120 465.00 | 32 763 646.00 | 32 884 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 945 640.00 | 22 289 096.00 | 63 656 543.00 | 85 945 640.00 |
CU Autres participations | 7 099 308.00 | | 7 099 308.00 | 7 099 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 516 005.00 | | | 44 516 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 244.00 | | | 2 522 244.00 |
DK Provisions réglementées | 894 439.00 | | | 894 439.00 |
DL TOTAL (I) | 49 648 689.00 | | | 49 648 689.00 |
DP Provisions pour risques | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 397 501.00 | | | 11 397 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 857.00 | | | 687 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 158.00 | | | 834 158.00 |
EA Autres dettes | 536 902.00 | | | 536 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 645 495.00 | | | 13 645 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 656 543.00 | | | 63 656 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 266.00 | | | 7 292 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
FG Production vendue services | 8 262 065.00 | | 8 262 065.00 | 8 262 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 957.00 | | 8 279 957.00 | 8 279 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 682.00 | | | 699 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 199.00 | | | 9 670 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 955.00 | | | 7 147 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 244.00 | | | 2 522 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 410 998.00 | | 6 604 805.00 | 48 410 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677 462.00 | 276 812.00 | 53 061 528.00 | 1 677 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 847.00 | 1 902 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 462.00 | 235 964.00 | 44 059 018.00 | 1 677 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 974.00 | | 43 290.00 | 1 899 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515 130.00 | | 6 457 315.00 | 39 515 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 892.00 | | 104 200.00 | 6 995 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 798 399.00 | 1 647 043.00 | 276 812.00 | 20 798 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501 924.00 | 266 776.00 | 40 847.00 | 1 501 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 296 475.00 | 1 380 267.00 | 235 964.00 | 19 296 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848 674.00 | 78 133.00 | 32 367.00 | 848 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 507.00 | 123 342.00 | 7 490.00 | 246 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 558.00 | 118 466.00 | 2 558.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 118 466.00 | 2 558.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 740.00 | 319 942.00 | 42 417.00 | 1 099 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 342.00 | 7 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 466.00 | 2 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 133.00 | 32 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 884.00 | 185 884.00 | | 185 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 158.00 | 834 158.00 | | 834 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 902.00 | 536 902.00 | | 536 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 752.00 | 1 860 752.00 | | 1 860 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 365 332.00 | 365 332.00 | | 365 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 586.00 | 2 065 586.00 | | 2 065 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 397 501.00 | 5 044 272.00 | 6 353 229.00 | 11 397 501.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785 967.00 | | | 2 785 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 268.00 | 195 268.00 | | 195 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 764.00 | 4 586 917.00 | 2 846.00 | 4 589 764.00 |
VW T.V.A. | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 645 495.00 | 7 292 266.00 | 6 353 229.00 | 13 645 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 576.00 | | | 224 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
ST Autres comptes | 819 075.00 | | | 819 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YT Sous‐traitance | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 456.00 | | | 1 776 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
ZE Dividendes | 540 150.00 | | | 540 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 102.00 | | | 1 069 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |