| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 054.00 | 1 199 057.00 | 702 996.00 | 1 902 054.00 |
AN Terrains | 14 731 270.00 | 4 801 595.00 | 9 929 674.00 | 14 731 270.00 |
AP Constructions | 19 813 859.00 | 11 243 398.00 | 8 570 461.00 | 19 813 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 035.00 | 1 785 472.00 | 745 563.00 | 2 531 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 343.00 | | 885 343.00 | 885 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 861 665.00 | 19 031 924.00 | 27 829 741.00 | 46 861 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 995.00 | 1 998.00 | 1 713 996.00 | 1 715 995.00 |
BZ Autres créances | 4 023 717.00 | | 4 023 717.00 | 4 023 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 642 784.00 | 78 671.00 | 2 564 112.00 | 2 642 784.00 |
CF Disponibilités | 22 527 834.00 | | 22 527 834.00 | 22 527 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 988 210.00 | 80 670.00 | 30 907 540.00 | 30 988 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 849 876.00 | 19 112 594.00 | 58 737 281.00 | 77 849 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
CU Autres participations | 6 995 108.00 | | 6 995 108.00 | 6 995 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 554 251.00 | 38 781 975.00 | | 40 554 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 796.00 | 2 312 425.00 | | 2 605 796.00 |
DK Provisions réglementées | 811 459.00 | 844 739.00 | | 811 459.00 |
DL TOTAL (I) | 45 687 507.00 | 43 655 140.00 | | 45 687 507.00 |
DP Provisions pour risques | 103 435.00 | 57 702.00 | | 103 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 435.00 | 57 702.00 | | 103 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334 183.00 | 14 103 019.00 | | 11 334 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 149.00 | 218 065.00 | | 331 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 069.00 | 801 848.00 | | 653 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 265.00 | 259 503.00 | | 176 265.00 |
EA Autres dettes | 444 326.00 | 314 180.00 | | 444 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946 339.00 | 15 696 855.00 | | 12 946 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 737 281.00 | 59 409 698.00 | | 58 737 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 193.00 | 7 220 550.00 | | 5 826 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 515 616.00 | | 7 515 616.00 | 7 515 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 616.00 | | 7 515 616.00 | 7 515 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | 14 447.00 | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 800.00 | 2 351.00 | | 850 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 857.00 | 58 305.00 | | 97 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 023.00 | 75 104.00 | | 958 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 326.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 278.00 | 271.00 | | 288 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 576.00 | 60 159.00 | | 66 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 359.00 | 60 758.00 | | 356 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 663.00 | 14 346.00 | | 601 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 357.00 | 567 679.00 | | 649 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 158 049.00 | 9 145 591.00 | | 10 158 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 253.00 | 6 833 166.00 | | 7 552 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 796.00 | 2 312 425.00 | | 2 605 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 995 208.00 | 1 865 308.00 | | 45 995 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 850.00 | 46 861 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 850.00 | 37 963 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 249.00 | 105 806.00 | | 1 796 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 203 258.00 | 1 759 502.00 | | 37 203 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 702.00 | | | 6 995 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361 328.00 | 1 983 379.00 | 312 782.00 | 17 361 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 188.00 | 502 869.00 | | 696 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665 139.00 | 1 480 510.00 | 312 782.00 | 16 665 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844 739.00 | 64 577.00 | 97 857.00 | 844 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 702.00 | 58 278.00 | 12 545.00 | 57 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 999.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 401.00 | 65 270.00 | | 13 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | 67 269.00 | | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 842.00 | 190 124.00 | 110 402.00 | 915 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 152.00 | 171 152.00 | | 171 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 327.00 | 444 327.00 | | 444 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 597.00 | 1 713 597.00 | | 1 713 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 857 761.00 | 3 857 761.00 | | 3 857 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334 184.00 | 4 221 143.00 | 7 113 041.00 | 11 334 184.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 780.00 | | | 5 760 780.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 521.00 | 5 795 865.00 | 2 656.00 | 5 798 521.00 |
VW T.V.A. | 277 779.00 | 277 779.00 | | 277 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 939 234.00 | 5 826 193.00 | 7 113 040.00 | 12 939 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |