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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899 974.00 | 1 501 924.00 | 398 049.00 | 1 899 974.00 |
AN Terrains | 15 422 475.00 | 5 158 674.00 | 10 263 801.00 | 15 422 475.00 |
AP Constructions | 20 795 325.00 | 12 092 634.00 | 8 702 691.00 | 20 795 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 124.00 | 2 042 766.00 | 596 358.00 | 2 639 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 804.00 | | 655 804.00 | 655 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 410 998.00 | 20 798 399.00 | 27 612 598.00 | 48 410 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 929.00 | 1 998.00 | 1 919 930.00 | 1 921 929.00 |
BZ Autres créances | 3 486 132.00 | | 3 486 132.00 | 3 486 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 981 949.00 | 2 558.00 | 2 979 390.00 | 2 981 949.00 |
CF Disponibilités | 28 014 216.00 | | 28 014 216.00 | 28 014 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 459 609.00 | 4 557.00 | 36 455 051.00 | 36 459 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 870 607.00 | 20 802 957.00 | 64 067 649.00 | 84 870 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
CU Autres participations | 6 995 108.00 | | 6 995 108.00 | 6 995 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 619 897.00 | 40 554 251.00 | | 42 619 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 257.00 | 2 605 796.00 | | 2 436 257.00 |
DK Provisions réglementées | 848 674.00 | 811 459.00 | | 848 674.00 |
DL TOTAL (I) | 47 620 829.00 | 45 687 507.00 | | 47 620 829.00 |
DP Provisions pour risques | 246 507.00 | 103 435.00 | | 246 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 507.00 | 103 435.00 | | 246 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183 469.00 | 11 334 183.00 | | 14 183 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 239.00 | | 7 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 732.00 | 331 149.00 | | 315 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 916.00 | 653 069.00 | | 879 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 480.00 | 176 265.00 | | 291 480.00 |
EA Autres dettes | 514 637.00 | 444 326.00 | | 514 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 200 312.00 | 12 946 339.00 | | 16 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 067 649.00 | 58 737 281.00 | | 64 067 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 263.00 | 5 826 193.00 | | 7 766 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 356.00 | | 3 127.00 | 3 356.00 |
FG Production vendue services | 7 809 103.00 | | 7 809 103.00 | 7 809 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 459.00 | | 7 812 230.00 | 7 812 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 9 366.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 850 800.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 237.00 | 97 857.00 | | 40 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 524.00 | 958 023.00 | | 40 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 055.00 | 1 504.00 | | 10 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 452.00 | 66 576.00 | | 77 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 508.00 | 356 359.00 | | 87 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 983.00 | 601 663.00 | | -46 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 208.00 | 649 357.00 | | 690 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 578.00 | 10 158 049.00 | | 9 603 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 321.00 | 7 552 253.00 | | 7 167 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 257.00 | 2 605 796.00 | | 2 436 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 861 666.00 | | 2 308 947.00 | 46 861 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 615.00 | 48 410 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 1 899 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 415.00 | 39 515 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 055.00 | | 1 120.00 | 1 902 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 963 910.00 | | 2 307 636.00 | 37 963 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 702.00 | | 191.00 | 6 995 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 031 925.00 | 1 771 938.00 | 5 463.00 | 19 031 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 058.00 | 306 067.00 | 3 200.00 | 1 199 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 832 867.00 | 1 465 871.00 | 2 263.00 | 17 832 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 811 459.00 | 77 453.00 | 40 238.00 | 811 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 435.00 | 157 593.00 | 14 521.00 | 103 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 671.00 | 2 559.00 | 78 671.00 | 78 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 670.00 | 2 559.00 | 78 671.00 | 80 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 564.00 | 237 605.00 | 133 430.00 | 995 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 638.00 | 514 638.00 | | 514 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 531.00 | 1 919 531.00 | | 1 919 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 244 163.00 | 3 244 163.00 | | 3 244 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 183 469.00 | 5 756 526.00 | 5 756 526.00 | 14 183 469.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 146 246.00 | | | 5 146 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 892.00 | 5 461 045.00 | 2 847.00 | 5 463 892.00 |
VW T.V.A. | 404 597.00 | 404 597.00 | | 404 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 193 207.00 | 7 766 263.00 | 8 426 944.00 | 16 193 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |