| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 752.00 | 1 865 653.00 | 156 099.00 | 2 021 752.00 |
AN Terrains | 17 362 460.00 | 5 811 440.00 | 11 551 019.00 | 17 362 460.00 |
AP Constructions | 22 289 761.00 | 13 510 569.00 | 8 779 191.00 | 22 289 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 280.00 | 2 055 422.00 | 553 857.00 | 2 609 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 032 605.00 | | 11 032 605.00 | 11 032 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 981 662.00 | 23 245 486.00 | 40 736 176.00 | 63 981 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 843.00 | | 3 518 843.00 | 3 518 843.00 |
BZ Autres créances | 6 612 496.00 | | 6 612 496.00 | 6 612 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 822 164.00 | 24 650.00 | 2 797 513.00 | 2 822 164.00 |
CF Disponibilités | 20 285 279.00 | | 20 285 279.00 | 20 285 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 364 809.00 | 24 650.00 | 33 340 158.00 | 33 364 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 346 471.00 | 23 270 136.00 | 74 076 335.00 | 97 346 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
CU Autres participations | 8 662 618.00 | | 8 662 618.00 | 8 662 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 498 099.00 | 44 516 005.00 | | 46 498 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480 035.00 | 2 522 244.00 | | 4 480 035.00 |
DK Provisions réglementées | 876 081.00 | 894 439.00 | | 876 081.00 |
DL TOTAL (I) | 53 570 215.00 | 49 648 689.00 | | 53 570 215.00 |
DP Provisions pour risques | 310 775.00 | 362 359.00 | | 310 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 775.00 | 362 359.00 | | 310 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 616 510.00 | 11 397 501.00 | | 16 616 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | 3 191.00 | | 4 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 457.00 | 185 884.00 | | 328 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 632.00 | 687 857.00 | | 1 341 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 622.00 | 834 158.00 | | 767 622.00 |
EA Autres dettes | 1 129 329.00 | 536 902.00 | | 1 129 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 195 344.00 | 13 645 495.00 | | 20 195 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 076 335.00 | 63 656 543.00 | | 74 076 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 154 551.00 | 7 292 266.00 | | 9 154 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
FG Production vendue services | 9 440 013.00 | | 9 440 013.00 | 9 440 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 549.00 | | 9 447 549.00 | 9 447 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 738 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 015.00 | |
GE Autres charges | | | 24 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 598 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 38 457.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 2 800.00 | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 940.00 | 32 367.00 | | 95 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 981.00 | 73 625.00 | | 96 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 589.00 | 1 882.00 | | 20 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 582.00 | 78 133.00 | | 75 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 259.00 | 80 015.00 | | 127 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 278.00 | -6 390.00 | | -30 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 268.00 | 699 682.00 | | 1 088 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 768.00 | 9 670 199.00 | | 12 001 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 732.00 | 7 147 953.00 | | 7 521 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480 035.00 | 2 522 244.00 | | 4 480 035.00 |