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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 418.00 | 24 392.00 | 311 027.00 | 335 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 124.00 | 20 092.00 | 2 032.00 | 22 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 484.00 | 228 858.00 | 29 626.00 | 258 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 347.00 | 273 342.00 | 350 005.00 | 623 347.00 |
BT Marchandises | 107 679.00 | 25.00 | 107 654.00 | 107 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148.00 | 824.00 | 57 324.00 | 58 148.00 |
BZ Autres créances | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
CF Disponibilités | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 882.00 | 849.00 | 414 033.00 | 414 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 228.00 | 274 190.00 | 764 038.00 | 1 038 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 794.00 | 399 794.00 | | 399 794.00 |
DH Report à nouveau | 87 513.00 | 87 216.00 | | 87 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 837.00 | 95 296.00 | | 63 837.00 |
DL TOTAL (I) | 559 528.00 | 590 691.00 | | 559 528.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 1 116.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 897.00 | 5 944.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 40 896.00 | | 78 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 68 080.00 | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | 20 876.00 | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 143.00 | 136 912.00 | | 200 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 038.00 | 731 971.00 | | 764 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 143.00 | 136 912.00 | | 200 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 994.00 | 3 100.00 | 829 094.00 | 825 994.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 004.00 | 3 100.00 | 829 104.00 | 826 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 509.00 | 27 669.00 | | 8 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 178.00 | 13 083.00 | | 13 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 33 230.00 | | 17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 056.00 | 865 000.00 | | 838 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 220.00 | 769 703.00 | | 774 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 837.00 | 95 296.00 | | 63 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 869.00 | | 1 477.00 | 621 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 131.00 | | 1 477.00 | 279 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 795.00 | 30 546.00 | | 242 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 795.00 | 6 154.00 | | 242 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 168.00 | 25.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 824.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 849.00 | 2 753.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | 849.00 | 2 753.00 | 7 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 150.00 | 260 141.00 | 7 009.00 | 267 150.00 |
VW T.V.A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 8 663.00 | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 284.00 | 12 065.00 | | 19 284.00 |
ST Autres comptes | 62 359.00 | 65 968.00 | | 62 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 723.00 | 30 105.00 | | 30 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 482.00 | 4 584.00 | | 5 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 774.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 11 437.00 | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 201.00 | 170 204.00 | | 165 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 204.00 | 82 237.00 | | 78 204.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 849.00 | 112 722.00 | | 117 849.00 |