| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 418.00 | 48 784.00 | 286 635.00 | 335 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 124.00 | 20 575.00 | 1 550.00 | 22 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 103.00 | 234 974.00 | 28 129.00 | 263 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 598.00 | 304 332.00 | 319 266.00 | 623 598.00 |
BT Marchandises | 100 360.00 | 5 252.00 | 95 109.00 | 100 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 123.00 | 738.00 | 52 385.00 | 53 123.00 |
BZ Autres créances | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CF Disponibilités | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 068.00 | 5 989.00 | 266 079.00 | 272 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 666.00 | 310 321.00 | 585 344.00 | 895 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 143.00 | 399 794.00 | | 289 143.00 |
DH Report à nouveau | | 87 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 746.00 | 63 837.00 | | 91 746.00 |
DL TOTAL (I) | 389 273.00 | 559 528.00 | | 389 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 192.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 6 897.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 78 200.00 | | 50 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 871.00 | 101 914.00 | | 87 871.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | 12 939.00 | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 071.00 | 200 143.00 | | 196 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 344.00 | 764 038.00 | | 585 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 071.00 | 200 143.00 | | 196 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 607.00 | | 787 607.00 | 787 607.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 620.00 | | 787 620.00 | 787 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 509.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 661.00 | 13 178.00 | | 12 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | 17 209.00 | | 28 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 661.00 | 838 056.00 | | 798 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 916.00 | 774 220.00 | | 706 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 746.00 | 63 837.00 | | 91 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 347.00 | | 4 619.00 | 623 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 368.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 623 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 608.00 | | 4 619.00 | 280 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 342.00 | 30 991.00 | | 273 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 950.00 | 6 599.00 | | 248 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25.00 | 5 252.00 | 25.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 738.00 | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | 5 989.00 | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 5 989.00 | 5 216.00 | 5 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 280.00 | 116 743.00 | 2 537.00 | 119 280.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 5 583.00 | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 619.00 | 19 284.00 | | 14 619.00 |
ST Autres comptes | 50 745.00 | 62 359.00 | | 50 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 856.00 | 30 723.00 | | 30 856.00 |
YT Sous‐traitance | 5 336.00 | 5 482.00 | | 5 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 798.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | 8 381.00 | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 524.00 | 165 201.00 | | 157 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 599.00 | 78 204.00 | | 74 599.00 |
ZE Dividendes | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 556.00 | 117 849.00 | | 101 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |