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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 418.00 | 73 176.00 | 262 243.00 | 335 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 925.00 | 21 037.00 | 2 888.00 | 23 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 619.00 | 239 102.00 | 32 516.00 | 271 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 915.00 | 333 315.00 | 300 600.00 | 633 915.00 |
BT Marchandises | 78 121.00 | 16 689.00 | 61 433.00 | 78 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BZ Autres créances | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 976.00 | 16 689.00 | 240 288.00 | 256 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 891.00 | 350 004.00 | 540 887.00 | 890 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 143.00 | 289 143.00 | | 289 143.00 |
DH Report à nouveau | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 563.00 | 91 746.00 | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 372 837.00 | 389 273.00 | | 372 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 203.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 934.00 | 32 829.00 | | 13 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 8 016.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | 50 979.00 | | 65 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 200.00 | 87 871.00 | | 57 200.00 |
EA Autres dettes | 22 394.00 | 16 174.00 | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 051.00 | 196 071.00 | | 168 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 887.00 | 585 344.00 | | 540 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 051.00 | 196 071.00 | | 168 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 536.00 | | 743 536.00 | 743 536.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 564.00 | | 743 564.00 | 743 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 689.00 | |
GE Autres charges | | | 27 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 834.00 | 12 661.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 364.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 4 368.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 4 732.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -4 732.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 28 098.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 229.00 | 798 661.00 | | 754 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 666.00 | 706 916.00 | | 730 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 563.00 | 91 746.00 | | 23 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 598.00 | | 13 598.00 | 623 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 633 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 295 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 227.00 | | 13 598.00 | 285 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 332.00 | 31 624.00 | 2 642.00 | 304 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 784.00 | 24 392.00 | | 48 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 549.00 | 7 233.00 | 2 642.00 | 255 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 252.00 | 16 689.00 | 5 252.00 | 5 252.00 |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 16 689.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 16 689.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 689.00 | 5 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 281.00 | 132 629.00 | 1 652.00 | 134 281.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 3 462.00 | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 832.00 | 14 619.00 | | 17 832.00 |
ST Autres comptes | 61 169.00 | 50 745.00 | | 61 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 006.00 | 30 856.00 | | 31 006.00 |
YT Sous‐traitance | 5 238.00 | 5 336.00 | | 5 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 3 003.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 6 465.00 | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 713.00 | 157 524.00 | | 148 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 788.00 | 74 599.00 | | 76 788.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 245.00 | 101 556.00 | | 115 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |