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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 418.00 | 121 959.00 | 213 459.00 | 335 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 22 617.00 | 1 743.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 222.00 | 255 968.00 | 25 254.00 | 281 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 252.00 | 400 544.00 | 243 708.00 | 644 252.00 |
BT Marchandises | 88 289.00 | 18 609.00 | 69 679.00 | 88 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | 6 495.00 | 64 706.00 | 71 202.00 |
BZ Autres créances | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
CF Disponibilités | 316 679.00 | | 316 679.00 | 316 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 099.00 | 25 105.00 | 546 995.00 | 572 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 351.00 | 425 649.00 | 790 702.00 | 1 216 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 764.00 | 274 452.00 | | 204 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 379.00 | 20 312.00 | | 99 379.00 |
DL TOTAL (I) | 312 528.00 | 303 149.00 | | 312 528.00 |
DP Provisions pour risques | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 150.00 | 68.00 | | 170 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 684.00 | 74 173.00 | | 71 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 876.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 898.00 | 67 031.00 | | 108 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | 61 540.00 | | 104 277.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 24 459.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 567.00 | 228 147.00 | | 458 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 702.00 | 550 903.00 | | 790 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 567.00 | 228 147.00 | | 288 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 591.00 | 195.00 | 734 786.00 | 734 591.00 |
FG Production vendue services | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 482.00 | 195.00 | 771 677.00 | 771 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 934.00 | 15 640.00 | | 24 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 212.00 | 9 126.00 | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 500.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 500.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -500.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 282.00 | 10 696.00 | | 42 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 278.00 | 729 004.00 | | 826 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 898.00 | 708 692.00 | | 726 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 379.00 | 20 312.00 | | 99 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 758.00 | | 5 493.00 | 638 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 169.00 | | 5 413.00 | 300 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 80.00 | 3 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 022.00 | 34 522.00 | | 366 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 567.00 | 24 392.00 | | 97 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 455.00 | 10 130.00 | | 268 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 986.00 | 18 609.00 | 28 986.00 | 28 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 986.00 | 25 105.00 | 28 986.00 | 28 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 593.00 | 25 105.00 | 28 986.00 | 48 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 105.00 | 28 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 150.00 | 150.00 | 155 515.00 | 170 150.00 |
VI Groupe et associés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 083.00 | 159 338.00 | 9 745.00 | 169 083.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 658.00 | 287 658.00 | 155 515.00 | 457 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 838.00 | 3 567.00 | | 10 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 310.00 | 14 461.00 | | 15 310.00 |
ST Autres comptes | 50 214.00 | 62 976.00 | | 50 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 594.00 | 36 948.00 | | 39 594.00 |
YT Sous‐traitance | 9 132.00 | 5 139.00 | | 9 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 882.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | 6 449.00 | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 296.00 | 140 296.00 | | 154 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 109.00 | 82 810.00 | | 59 109.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 251.00 | 119 524.00 | | 114 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |