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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 418.00 | 97 567.00 | 237 851.00 | 335 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 21 812.00 | 2 549.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 808.00 | 246 643.00 | 29 165.00 | 275 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 758.00 | 366 022.00 | 272 736.00 | 638 758.00 |
BT Marchandises | 110 898.00 | 28 986.00 | 81 913.00 | 110 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BZ Autres créances | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 153.00 | 28 986.00 | 278 167.00 | 307 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 911.00 | 395 008.00 | 550 903.00 | 945 911.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 452.00 | 289 143.00 | | 274 452.00 |
DH Report à nouveau | | 51 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 23 563.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 303 149.00 | 372 837.00 | | 303 149.00 |
DP Provisions pour risques | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 204.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 173.00 | 13 934.00 | | 74 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 8 488.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 031.00 | 65 832.00 | | 67 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 57 200.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 24 459.00 | 22 394.00 | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 147.00 | 168 051.00 | | 228 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 903.00 | 540 887.00 | | 550 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 147.00 | 168 051.00 | | 228 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 471.00 | | 693 471.00 | 693 471.00 |
FG Production vendue services | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 482.00 | | 701 482.00 | 701 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 126.00 | 12 834.00 | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 730.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -730.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 2 625.00 | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 004.00 | 754 229.00 | | 729 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 692.00 | 730 666.00 | | 708 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 23 563.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 915.00 | | 4 843.00 | 633 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 544.00 | | 4 624.00 | 295 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 219.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 315.00 | 32 707.00 | | 333 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 176.00 | 24 392.00 | | 73 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 140.00 | 8 315.00 | | 260 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 607.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 689.00 | 28 986.00 | 16 689.00 | 16 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 689.00 | 28 986.00 | 16 689.00 | 16 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 689.00 | 48 593.00 | 16 689.00 | 16 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 593.00 | 16 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 718.00 | 128 847.00 | 1 871.00 | 130 718.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 3 235.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | 17 832.00 | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 62 976.00 | 61 169.00 | | 62 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 948.00 | 31 006.00 | | 36 948.00 |
YT Sous‐traitance | 5 139.00 | 5 238.00 | | 5 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 881.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | 6 116.00 | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 296.00 | 148 713.00 | | 140 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 810.00 | 76 788.00 | | 82 810.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 524.00 | 115 245.00 | | 119 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |