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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 418.00 | 146 351.00 | 189 067.00 | 335 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 23 179.00 | 1 182.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 333.00 | 266 289.00 | 21 044.00 | 287 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 683.00 | 435 819.00 | 214 864.00 | 650 683.00 |
BT Marchandises | 87 451.00 | 19 851.00 | 67 600.00 | 87 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 398.00 | 6 050.00 | 74 348.00 | 80 398.00 |
BZ Autres créances | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
CF Disponibilités | 308 916.00 | | 308 916.00 | 308 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 341.00 | 25 901.00 | 648 440.00 | 674 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 024.00 | 461 720.00 | 863 304.00 | 1 325 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 143.00 | 204 764.00 | | 214 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 956.00 | 99 379.00 | | 133 956.00 |
DL TOTAL (I) | 356 484.00 | 312 528.00 | | 356 484.00 |
DP Provisions pour risques | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 626.00 | 170 150.00 | | 170 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 851.00 | 909.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 250.00 | 108 898.00 | | 106 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 409.00 | 104 277.00 | | 149 409.00 |
EA Autres dettes | 56 077.00 | 2 650.00 | | 56 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 213.00 | 458 567.00 | | 487 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 304.00 | 790 702.00 | | 863 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 848.00 | 288 567.00 | | 344 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 374.00 | | 1 065 374.00 | 1 065 374.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 718.00 | | 1 067 718.00 | 1 067 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 393.00 | 24 934.00 | | 30 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 984.00 | 12 212.00 | | 15 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 716.00 | 42 282.00 | | 54 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 051.00 | 826 278.00 | | 1 116 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 095.00 | 726 898.00 | | 982 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 956.00 | 99 379.00 | | 133 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 252.00 | | 6 511.00 | 644 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 650 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 582.00 | | 6 511.00 | 305 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 544.00 | 35 275.00 | | 400 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 24 392.00 | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 585.00 | 10 883.00 | | 278 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 609.00 | 19 851.00 | 18 609.00 | 18 609.00 |
6T Sur comptes clients | 6 495.00 | | 445.00 | 6 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 105.00 | 19 851.00 | 19 055.00 | 25 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 712.00 | 19 851.00 | 19 055.00 | 44 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 851.00 | 19 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 626.00 | 28 261.00 | 142 365.00 | 170 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 845.00 | 270 714.00 | 9 131.00 | 279 845.00 |
VW T.V.A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 362.00 | 339 997.00 | 142 365.00 | 482 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 958.00 | 10 838.00 | | 10 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 398.00 | 15 310.00 | | 12 398.00 |
ST Autres comptes | 63 339.00 | 50 214.00 | | 63 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 078.00 | 39 594.00 | | 48 078.00 |
YT Sous‐traitance | 11 294.00 | 9 132.00 | | 11 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 898.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 710.00 | 13 736.00 | | 13 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 532.00 | 154 296.00 | | 215 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 877.00 | 59 109.00 | | 110 877.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 109.00 | 114 251.00 | | 135 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |