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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 14 480.00 | 818.00 | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 290.00 | 535 975.00 | 149 314.00 | 685 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 765.00 | 555 492.00 | 150 273.00 | 705 765.00 |
BT Marchandises | 86 592.00 | 3 885.00 | 82 707.00 | 86 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
BZ Autres créances | 244 110.00 | | 244 110.00 | 244 110.00 |
CF Disponibilités | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 368.00 | 3 885.00 | 825 483.00 | 829 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 133.00 | 559 377.00 | 975 756.00 | 1 535 133.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
DL TOTAL (I) | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
DP Provisions pour risques | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 871.00 | | | 338 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 927.00 | | | 544 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 756.00 | | | 975 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 529.00 | | | 479 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 960.00 | | 8 736.00 | 779 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 931.00 | 705 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 15 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 552.00 | 688 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | 600.00 | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 216.00 | | 8 136.00 | 763 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 412.00 | 54 487.00 | 82 931.00 | 582 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | 1 570.00 | 379.00 | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 122.00 | 52 917.00 | 82 552.00 | 569 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 969.00 | 3 885.00 | 6 969.00 | 6 969.00 |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 188.00 | 4 647.00 | 30 426.00 | 31 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 268.00 | 4 647.00 | 30 426.00 | 56 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 30 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 871.00 | 338 871.00 | | 338 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 381 645.00 | | | 381 645.00 |
VB T. V. A. | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VC Groupe et associés | 187 460.00 | | | 187 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 809.00 | 28 811.00 | 55 998.00 | 84 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 826.00 | 635 686.00 | 140.00 | 635 826.00 |
VW T.V.A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 527.00 | 479 529.00 | 55 998.00 | 535 527.00 |