| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 911.00 | 32 396.00 | 1 515.00 | 33 911.00 |
AH Fonds commercial | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 386.00 | 251 967.00 | 43 418.00 | 295 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 412.00 | 761 374.00 | 63 038.00 | 824 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 421.00 | 1 045 738.00 | 166 684.00 | 1 212 421.00 |
BT Marchandises | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 731.00 | 1 204.00 | 191 527.00 | 192 731.00 |
BZ Autres créances | 140 963.00 | | 140 963.00 | 140 963.00 |
CF Disponibilités | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 599.00 | 1 204.00 | 582 394.00 | 583 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 020.00 | 1 046 942.00 | 749 078.00 | 1 796 020.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 51 429.00 | 799.00 | | 51 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 040.00 | 50 630.00 | | -22 040.00 |
DL TOTAL (I) | 148 115.00 | 170 155.00 | | 148 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 055.00 | 299 885.00 | | 258 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352.00 | 20 606.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 166 023.00 | | 117 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 272.00 | 249 471.00 | | 163 272.00 |
EA Autres dettes | 58 221.00 | 61 951.00 | | 58 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 963.00 | 802 217.00 | | 600 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 078.00 | 972 372.00 | | 749 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 746.00 | 802 217.00 | | 409 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 179.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 909.00 | | 15 039.00 | 1 203 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 526.00 | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 1 212 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 759.00 | | 15 039.00 | 1 104 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 698.00 | 54 040.00 | | 991 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 460.00 | 936.00 | | 31 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 238.00 | 53 104.00 | | 960 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 401.00 | 65 184.00 | 191 217.00 | 256 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 424.00 | 344 864.00 | 4 560.00 | 349 424.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 611.00 | 405 394.00 | 191 217.00 | 596 611.00 |