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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 514.00 | 28 633.00 | 1 880.00 | 30 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 348.00 | 204 394.00 | 26 953.00 | 231 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 688.00 | 642 426.00 | 151 261.00 | 793 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 237.00 | 875 454.00 | 190 782.00 | 1 066 237.00 |
BT Marchandises | 159 470.00 | 21 014.00 | 138 455.00 | 159 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 065.00 | | 350 065.00 | 350 065.00 |
BZ Autres créances | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
CF Disponibilités | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 439.00 | 21 014.00 | 643 425.00 | 664 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 676.00 | 896 468.00 | 834 208.00 | 1 730 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | 283 311.00 | | | 283 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 153.00 | | | 281 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
EA Autres dettes | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 896.00 | | | 550 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 208.00 | | | 834 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 171.00 | | | 536 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 464.00 | | 70 595.00 | 1 001 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 1 066 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 1 025 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 284.00 | | 66 575.00 | 964 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 4 020.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 012.00 | 71 079.00 | 5 638.00 | 810 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 373.00 | 1 259.00 | | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 638.00 | 69 820.00 | 5 638.00 | 782 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 680.00 | 21 014.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 21 014.00 | 8 756.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 21 014.00 | 8 756.00 | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 014.00 | 8 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 153.00 | 281 153.00 | | 281 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 350 065.00 | 350 065.00 | | 350 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VC Groupe et associés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 686.00 | 28 099.00 | 6 587.00 | 34 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 154.00 | 482 467.00 | 10 686.00 | 493 154.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 758.00 | 536 171.00 | 6 587.00 | 542 758.00 |