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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 911.00 | 31 459.00 | 2 451.00 | 33 911.00 |
AH Fonds commercial | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 222.00 | 234 396.00 | 46 825.00 | 281 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 536.00 | 724 926.00 | 98 610.00 | 823 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 908.00 | 990 783.00 | 213 125.00 | 1 203 908.00 |
BT Marchandises | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 261.00 | 1 204.00 | 379 056.00 | 380 261.00 |
BZ Autres créances | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
CF Disponibilités | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 191.00 | 1 204.00 | 692 987.00 | 694 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 100.00 | 991 987.00 | 906 112.00 | 1 898 100.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 884.00 | | | 299 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 470.00 | | | 249 470.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 957.00 | | | 735 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 112.00 | | | 906 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 324.00 | | | 459 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 284.00 | | 44 480.00 | 1 187 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 856.00 | 1 203 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 856.00 | 1 104 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 004.00 | | 2 808.00 | 80 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 193.00 | | 36 421.00 | 1 096 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 086.00 | | 5 250.00 | 11 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 408.00 | 68 230.00 | 27 856.00 | 950 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 436.00 | 1 023.00 | | 30 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 972.00 | 67 207.00 | 27 856.00 | 919 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 378 838.00 | 378 838.00 | | 378 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 705.00 | 40 679.00 | 256 026.00 | 296 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 503.00 | 487 416.00 | 11 086.00 | 498 503.00 |
VW T.V.A. | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 351.00 | 459 324.00 | 256 026.00 | 715 351.00 |