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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 102.00 | 30 436.00 | 666.00 | 31 102.00 |
AH Fonds commercial | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 565.00 | 218 023.00 | 44 542.00 | 262 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 628.00 | 701 949.00 | 131 678.00 | 833 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 284.00 | 950 408.00 | 236 876.00 | 1 187 284.00 |
BT Marchandises | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 731.00 | | 431 731.00 | 431 731.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 451.00 | | 657 451.00 | 657 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 736.00 | 950 408.00 | 894 327.00 | 1 844 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 801.00 | | | 774 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 327.00 | | | 894 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 792.00 | | | 665 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 237.00 | | 124 086.00 | 1 066 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 1 187 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 1 096 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 514.00 | | 49 490.00 | 30 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 036.00 | | 74 196.00 | 1 025 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | 400.00 | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 454.00 | 77 829.00 | 2 874.00 | 875 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 633.00 | 1 802.00 | | 28 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 820.00 | 76 026.00 | 2 874.00 | 846 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 484.00 | 31 739.00 | 72 627.00 | 115 484.00 |
VI Groupe et associés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 177.00 | 455 091.00 | 11 086.00 | 466 177.00 |
VW T.V.A. | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 537.00 | 665 792.00 | 72 627.00 | 749 537.00 |