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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 514.00 | 27 373.00 | 3 140.00 | 30 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 348.00 | 190 431.00 | 40 916.00 | 231 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 936.00 | 592 207.00 | 140 729.00 | 732 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 464.00 | 810 012.00 | 191 452.00 | 1 001 464.00 |
BT Marchandises | 101 135.00 | 3 680.00 | 97 454.00 | 101 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 230.00 | 5 075.00 | 631 154.00 | 636 230.00 |
BZ Autres créances | 292 668.00 | | 292 668.00 | 292 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 335.00 | 8 756.00 | 1 104 579.00 | 1 113 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 800.00 | 818 768.00 | 1 296 031.00 | 2 114 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
DL TOTAL (I) | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 528.00 | | | 492 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 211.00 | | | 204 211.00 |
EA Autres dettes | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 084.00 | | | 978 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 031.00 | | | 1 296 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 424.00 | | | 939 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 765.00 | | 461 350.00 | 705 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 524.00 | | 6 666.00 | 106 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 524.00 | 59 125.00 | 1 001 464.00 | 106 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 125.00 | 964 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 298.00 | | 15 215.00 | 15 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 801.00 | | 334 609.00 | 688 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 111 526.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 967.00 | 316 589.00 | 60 544.00 | 553 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 12 893.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 487.00 | 303 696.00 | 60 544.00 | 539 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 885.00 | 3 680.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 3 680.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | 3 680.00 | 30 489.00 | 30 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 28 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 528.00 | 492 528.00 | | 492 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 630 801.00 | | | 630 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VC Groupe et associés | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 080.00 | 30 476.00 | 25 603.00 | 56 080.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 773.00 | 946 106.00 | 6 666.00 | 952 773.00 |
VW T.V.A. | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 028.00 | 939 424.00 | 25 603.00 | 965 028.00 |