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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 880.00 | 93 330.00 | 1 551.00 | 94 880.00 |
AP Constructions | 345 817.00 | 206 862.00 | 138 954.00 | 345 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 476.00 | 122 999.00 | 52 476.00 | 175 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 215.00 | 557 868.00 | 661 347.00 | 1 219 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 870.00 | 990 959.00 | 887 911.00 | 1 878 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BN En cours de production de biens | 572 343.00 | | 572 343.00 | 572 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 824.00 | 12 692.00 | 3 790 133.00 | 3 802 824.00 |
BZ Autres créances | 1 358 077.00 | | 1 358 077.00 | 1 358 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 897.00 | 526.00 | 185 371.00 | 185 897.00 |
CF Disponibilités | 1 637 815.00 | | 1 637 815.00 | 1 637 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 526.00 | 13 218.00 | 7 745 308.00 | 7 758 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 396.00 | 1 004 177.00 | 8 633 219.00 | 9 637 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 542.00 | 141 027.00 | | 198 542.00 |
DG Autres réserves | 2 653 051.00 | 2 486 360.00 | | 2 653 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 262.00 | 534 393.00 | | 530 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 855.00 | 3 711 779.00 | | 3 931 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 900.00 | 13 000.00 | | 58 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 900.00 | 13 000.00 | | 58 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 693.00 | 394 521.00 | | 636 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 644.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 67.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 184.00 | 2 055 515.00 | | 1 697 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 237.00 | 2 050 529.00 | | 1 830 237.00 |
EA Autres dettes | 51 788.00 | 91 097.00 | | 51 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 913.00 | 300 182.00 | | 425 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 464.00 | 4 892 556.00 | | 4 642 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 219.00 | 8 617 335.00 | | 8 633 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 158.00 | 4 613 637.00 | | 4 294 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 1 198.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 241.00 | 2 784.00 | 31 025.00 | 28 241.00 |
FG Production vendue services | 14 207 232.00 | 9 762.00 | 14 216 994.00 | 14 207 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 235 473.00 | 12 546.00 | 14 248 019.00 | 14 235 473.00 |
FM Production stockée | | | 58 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 900.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 291.00 | 36 804.00 | | 33 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456.00 | 10 105.00 | | 10 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 690.00 | 6 700.00 | | 73 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 146.00 | 16 805.00 | | 84 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 638.00 | 7 634.00 | | 14 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 456.00 | 1 499.00 | | 77 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 094.00 | 9 133.00 | | 92 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | 7 672.00 | | -7 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 888.00 | 80 704.00 | | 46 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 179.00 | 178 524.00 | | 127 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 925.00 | 16 198 498.00 | | 14 605 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 663.00 | 15 664 105.00 | | 14 075 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 262.00 | 534 393.00 | | 530 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 184.00 | 1 697 184.00 | | 1 697 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 780.00 | 728 780.00 | | 728 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 821.00 | 443 821.00 | | 443 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 913.00 | 425 913.00 | | 425 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 883.00 | | | 3 785 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VB T. V. A. | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
VC Groupe et associés | 597 585.00 | | | 597 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 050.00 | 161 745.00 | 348 305.00 | 510 050.00 |
VP Divers | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 916.00 | | | 584 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 158.00 | 5 229 158.00 | | 5 229 158.00 |
VW T.V.A. | 547 758.00 | 547 758.00 | | 547 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 324.00 | 4 294 019.00 | 348 305.00 | 4 642 324.00 |