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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 035.00 | 108 674.00 | 13 361.00 | 122 035.00 |
AP Constructions | 370 612.00 | 263 586.00 | 107 026.00 | 370 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 246.00 | 163 247.00 | 72 999.00 | 236 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 994.00 | 603 747.00 | 809 247.00 | 1 412 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 927.00 | 1 139 254.00 | 1 186 673.00 | 2 325 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BN En cours de production de biens | 879 439.00 | | 879 439.00 | 879 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 458.00 | 17 598.00 | 5 253 860.00 | 5 271 458.00 |
BZ Autres créances | 1 127 180.00 | | 1 127 180.00 | 1 127 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 9 460.00 | 190 540.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 175 125.00 | | 2 175 125.00 | 2 175 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 865.00 | 27 058.00 | 9 782 806.00 | 9 809 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 792.00 | 1 166 312.00 | 10 969 479.00 | 12 135 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 361.00 | 326 111.00 | | 383 361.00 |
DG Autres réserves | 3 206 971.00 | 3 064 628.00 | | 3 206 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 084.00 | 599 593.00 | | 237 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 417.00 | 4 540 332.00 | | 4 377 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 084.00 | 526 139.00 | | 435 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 195.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 223.00 | 640.00 | | 39 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 667.00 | 3 682 384.00 | | 2 967 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 075.00 | 2 253 054.00 | | 2 251 075.00 |
EA Autres dettes | 184 591.00 | 88 971.00 | | 184 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 894.00 | 227 050.00 | | 643 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 595.00 | 6 778 434.00 | | 6 521 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 479.00 | 11 389 233.00 | | 10 969 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 025.00 | 6 451 836.00 | | 6 202 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 1 308.00 | | 930.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 790.00 | 338 653.00 | 384 443.00 | 45 790.00 |
FG Production vendue services | 18 905 831.00 | 266 523.00 | 19 172 354.00 | 18 905 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 951 621.00 | 605 176.00 | 19 556 797.00 | 18 951 621.00 |
FM Production stockée | | | -340 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 324 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 055 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 807.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 444.00 | 31 968.00 | | 23 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 157.00 | 5 230.00 | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 182.00 | 5 230.00 | | 24 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 15 826.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 191.00 | 4 572.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | 20 398.00 | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 753.00 | -15 168.00 | | 14 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 476.00 | 170 594.00 | | 42 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 355 461.00 | 19 022 717.00 | | 19 355 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 376.00 | 18 423 123.00 | | 19 118 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 084.00 | 599 593.00 | | 237 084.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 667.00 | 2 967 667.00 | | 2 967 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 801.00 | 702 801.00 | | 702 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 894.00 | 643 894.00 | | 643 894.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 996.00 | 5 247 996.00 | | 5 247 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 245 786.00 | 245 786.00 | | 245 786.00 |
VC Groupe et associés | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 084.00 | 115 514.00 | 319 570.00 | 435 084.00 |
VP Divers | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 495.00 | 548 495.00 | | 548 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 466.00 | 6 534 466.00 | | 6 534 466.00 |
VW T.V.A. | 1 024 122.00 | 1 024 122.00 | | 1 024 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 482 372.00 | 6 162 802.00 | 319 570.00 | 6 482 372.00 |