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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 968.00 | 91 744.00 | 18 224.00 | 109 968.00 |
AP Constructions | 360 739.00 | 224 339.00 | 136 400.00 | 360 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 555.00 | 126 489.00 | 48 066.00 | 174 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 803.00 | 584 418.00 | 715 385.00 | 1 299 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 374.00 | 1 026 989.00 | 951 385.00 | 1 978 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BN En cours de production de biens | 598 982.00 | | 598 982.00 | 598 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 736.00 | 12 033.00 | 4 455 703.00 | 4 467 736.00 |
BZ Autres créances | 1 495 235.00 | | 1 495 235.00 | 1 495 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 695.00 | | 1 202 695.00 | 1 202 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 220.00 | 12 033.00 | 7 902 187.00 | 7 914 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 594.00 | 1 039 022.00 | 8 853 572.00 | 9 892 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 446.00 | 198 542.00 | | 252 446.00 |
DG Autres réserves | 2 829 229.00 | 2 653 051.00 | | 2 829 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 244.00 | 530 262.00 | | 609 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 919.00 | 3 931 855.00 | | 4 240 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 467.00 | 58 900.00 | | 70 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 467.00 | 58 900.00 | | 70 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 099.00 | 636 693.00 | | 388 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 509.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 140.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 355.00 | 1 697 184.00 | | 1 641 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 971.00 | 1 830 237.00 | | 2 070 971.00 |
EA Autres dettes | 81 926.00 | 51 788.00 | | 81 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 475.00 | 425 913.00 | | 359 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 186.00 | 4 642 464.00 | | 4 542 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 572.00 | 8 633 219.00 | | 8 853 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 971.00 | 4 294 158.00 | | 4 330 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 644.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 036.00 | | 117 036.00 | 117 036.00 |
FG Production vendue services | 15 785 083.00 | | 15 785 083.00 | 15 785 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 902 119.00 | | 15 902 119.00 | 15 902 119.00 |
FM Production stockée | | | 93 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 153 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 370 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 905.00 | 33 291.00 | | 21 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 10 456.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 063.00 | 73 690.00 | | 9 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | 84 146.00 | | 11 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 057.00 | 14 638.00 | | 8 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 541.00 | 77 456.00 | | 8 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | 92 094.00 | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | -7 949.00 | | -5 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 407.00 | 46 888.00 | | 53 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 934.00 | 127 179.00 | | 124 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 685.00 | 14 605 925.00 | | 16 181 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 441.00 | 14 075 663.00 | | 15 572 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 244.00 | 530 262.00 | | 609 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 355.00 | 1 641 355.00 | | 1 641 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 643.00 | 791 643.00 | | 791 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 317.00 | 462 317.00 | | 462 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 475.00 | 359 475.00 | | 359 475.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 242.00 | | | 4 453 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
VC Groupe et associés | 615 335.00 | | | 615 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 099.00 | 176 884.00 | 211 215.00 | 388 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 273.00 | | | 293 273.00 |
VP Divers | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 537.00 | | | 717 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 795.00 | 6 036 795.00 | | 6 036 795.00 |
VW T.V.A. | 705 055.00 | 705 055.00 | | 705 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 163.00 | 4 330 948.00 | 211 215.00 | 4 542 163.00 |