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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 518.00 | 98 921.00 | 11 597.00 | 110 518.00 |
AP Constructions | 370 612.00 | 243 672.00 | 126 940.00 | 370 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 313.00 | 138 857.00 | 89 456.00 | 228 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 003.00 | 590 232.00 | 822 771.00 | 1 413 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 234.00 | 1 071 682.00 | 1 190 552.00 | 2 262 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
BN En cours de production de biens | 803 069.00 | | 803 069.00 | 803 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 374.00 | 13 963.00 | 6 366 410.00 | 6 380 374.00 |
BZ Autres créances | 1 684 600.00 | | 1 684 600.00 | 1 684 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 990 157.00 | | 990 157.00 | 990 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 031.00 | 13 963.00 | 10 217 068.00 | 10 231 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 265.00 | 1 085 645.00 | 11 407 620.00 | 12 493 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 111.00 | 252 446.00 | | 326 111.00 |
DG Autres réserves | 3 064 628.00 | 2 829 229.00 | | 3 064 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 593.00 | 609 244.00 | | 599 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 332.00 | 4 240 919.00 | | 4 540 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 139.00 | 388 099.00 | | 526 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 336.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 24.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 384.00 | 1 641 355.00 | | 3 682 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 441.00 | 2 070 971.00 | | 2 271 441.00 |
EA Autres dettes | 88 971.00 | 81 926.00 | | 88 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 050.00 | 359 475.00 | | 227 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 821.00 | 4 542 186.00 | | 6 796 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 620.00 | 8 853 572.00 | | 11 407 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 223.00 | 4 330 971.00 | | 6 470 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 1 323.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 287.00 | 75 437.00 | 115 724.00 | 40 287.00 |
FG Production vendue services | 18 409 428.00 | 33 812.00 | 18 443 240.00 | 18 409 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 714.00 | 109 249.00 | 18 558 963.00 | 18 449 714.00 |
FM Production stockée | | | 336 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 015 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 137 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 968.00 | 21 905.00 | | 31 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | 9 063.00 | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 11 131.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 826.00 | 8 057.00 | | 15 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | 8 541.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398.00 | 16 597.00 | | 20 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 168.00 | -5 466.00 | | -15 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 324.00 | 53 407.00 | | 89 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 594.00 | 124 934.00 | | 170 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 717.00 | 16 181 685.00 | | 19 022 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 423 123.00 | 15 572 441.00 | | 18 423 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 593.00 | 609 244.00 | | 599 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 384.00 | 3 682 384.00 | | 3 682 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 472.00 | 821 472.00 | | 821 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 468.00 | 453 468.00 | | 453 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 363 623.00 | 6 363 623.00 | | 6 363 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VB T. V. A. | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
VC Groupe et associés | 478 999.00 | 478 999.00 | | 478 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 831.00 | 198 233.00 | 326 598.00 | 524 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 803.00 | 943 803.00 | | 943 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163 970.00 | 8 163 970.00 | | 8 163 970.00 |
VW T.V.A. | 874 374.00 | 874 374.00 | | 874 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 181.00 | 6 469 583.00 | 326 598.00 | 6 796 181.00 |