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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 433.00 | 114 379.00 | 7 053.00 | 121 433.00 |
AP Constructions | 371 862.00 | 283 351.00 | 88 512.00 | 371 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 088.00 | 183 989.00 | 67 099.00 | 251 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 492.00 | 591 721.00 | 926 770.00 | 1 518 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 611.00 | 1 173 440.00 | 1 325 171.00 | 2 498 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BN En cours de production de biens | 546 503.00 | | 546 503.00 | 546 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332 903.00 | 17 048.00 | 5 315 855.00 | 5 332 903.00 |
BZ Autres créances | 1 037 065.00 | | 1 037 065.00 | 1 037 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 940.00 | 199 060.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 734 431.00 | | 2 734 431.00 | 2 734 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 959.00 | 17 988.00 | 9 985 971.00 | 10 003 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 570.00 | 1 191 428.00 | 11 311 141.00 | 12 502 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 579.00 | 383 361.00 | | 438 579.00 |
DG Autres réserves | 3 388 838.00 | 3 206 971.00 | | 3 388 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 583.00 | 237 084.00 | | 371 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 984.00 | 4 377 417.00 | | 4 806 984.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 494.00 | 435 147.00 | | 495 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 968.00 | 39 223.00 | | 87 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 364.00 | 2 967 667.00 | | 3 030 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 729.00 | 2 251 075.00 | | 2 143 729.00 |
EA Autres dettes | 270 920.00 | 184 591.00 | | 270 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 683.00 | 643 894.00 | | 475 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 157.00 | 6 521 595.00 | | 6 504 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 141.00 | 10 969 479.00 | | 11 311 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 776.00 | 6 202 025.00 | | 6 202 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 930.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
FG Production vendue services | 17 843 176.00 | 47 017.00 | 17 890 193.00 | 17 843 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 923 928.00 | 47 017.00 | 17 970 944.00 | 17 923 928.00 |
FM Production stockée | | | -161 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 006 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 513 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 218.00 | 23 444.00 | | 27 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 076.00 | 18 026.00 | | 33 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 852.00 | 6 157.00 | | 72 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 928.00 | 24 182.00 | | 105 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 239.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 545.00 | 7 191.00 | | 32 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 808.00 | 9 429.00 | | 33 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 120.00 | 14 753.00 | | 72 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 139.00 | 42 476.00 | | 143 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 125 656.00 | 19 355 461.00 | | 18 125 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754 074.00 | 19 118 376.00 | | 17 754 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 583.00 | 237 084.00 | | 371 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 254.00 | 112 270.00 | 78 084.00 | 1 139 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 674.00 | 7 577.00 | 1 871.00 | 108 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 580.00 | 104 693.00 | 76 212.00 | 1 030 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 364.00 | 3 030 364.00 | | 3 030 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 729.00 | 2 143 729.00 | | 2 143 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 920.00 | 270 920.00 | | 270 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 683.00 | 475 683.00 | | 475 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 494.00 | 194 113.00 | 301 381.00 | 495 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467 025.00 | 6 467 025.00 | | 6 467 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 302.00 | 6 512 302.00 | | 6 512 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 190.00 | 6 114 809.00 | 301 381.00 | 6 416 190.00 |