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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 438.00 | 114 333.00 | 7 105.00 | 121 438.00 |
AP Constructions | 371 862.00 | 303 182.00 | 68 681.00 | 371 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 840.00 | 209 994.00 | 57 845.00 | 267 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 606.00 | 621 447.00 | 961 159.00 | 1 582 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 450.00 | | 212 450.00 | 212 450.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 273.00 | 1 248 956.00 | 1 354 317.00 | 2 603 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BN En cours de production de biens | 2 173 950.00 | | 2 173 950.00 | 2 173 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591 596.00 | 14 166.00 | 8 577 430.00 | 8 591 596.00 |
BZ Autres créances | 1 111 225.00 | | 1 111 225.00 | 1 111 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 25 180.00 | 174 820.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 539 339.00 | | 1 539 339.00 | 1 539 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 764.00 | 39 346.00 | 13 790 418.00 | 13 829 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 036.00 | 1 288 301.00 | 15 144 735.00 | 16 433 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 997.00 | 438 579.00 | | 502 997.00 |
DG Autres réserves | 3 474 313.00 | 3 388 838.00 | | 3 474 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 463.00 | 371 583.00 | | 445 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 017.00 | 57 985.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 790.00 | 4 806 984.00 | | 4 999 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 616.00 | 495 494.00 | | 801 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 705.00 | 87 968.00 | | 72 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 461.00 | 3 030 364.00 | | 5 268 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 196.00 | 2 143 729.00 | | 2 742 196.00 |
EA Autres dettes | 414 773.00 | 270 920.00 | | 414 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 194.00 | 475 683.00 | | 345 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144 945.00 | 6 504 157.00 | | 10 144 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 735.00 | 11 311 141.00 | | 15 144 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 599 179.00 | 6 202 776.00 | | 9 599 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 793.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
FG Production vendue services | 23 269 870.00 | 177 949.00 | 23 447 819.00 | 23 269 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 381 734.00 | 177 949.00 | 23 559 683.00 | 23 381 734.00 |
FM Production stockée | | | 1 754 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 497 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 525 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 054.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 850 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 077.00 | 27 218.00 | | 26 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 33 076.00 | | 5 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 801.00 | 72 852.00 | | 35 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 175.00 | 105 928.00 | | 41 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | 1 262.00 | | 9 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | 32 545.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | 33 808.00 | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 648.00 | 72 120.00 | | 30 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 020.00 | 61 866.00 | | 73 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 077.00 | 143 139.00 | | 135 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 542 259.00 | 18 125 656.00 | | 25 542 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 096 796.00 | 17 754 074.00 | | 25 096 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 463.00 | 371 583.00 | | 445 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 440.00 | 121 053.00 | 45 538.00 | 1 173 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 379.00 | 3 658.00 | 3 705.00 | 114 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 061.00 | 117 395.00 | 41 834.00 | 1 059 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 461.00 | 5 268 461.00 | | 5 268 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742 196.00 | 2 742 196.00 | | 2 742 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 773.00 | 414 773.00 | | 414 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 194.00 | 345 194.00 | | 345 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 616.00 | 255 850.00 | 545 766.00 | 801 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762 033.00 | 9 762 033.00 | | 9 762 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 809 110.00 | 9 809 110.00 | | 9 809 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 240.00 | 9 526 474.00 | 545 766.00 | 10 072 240.00 |