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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 086.00 | 2 038 125.00 | 98 961.00 | 2 137 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 420.00 | 751 399.00 | 93 021.00 | 844 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 500.00 | 3 318 572.00 | 319 928.00 | 3 638 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 183.00 | 8 806.00 | 837 377.00 | 846 183.00 |
BN En cours de production de biens | 232 089.00 | | 232 089.00 | 232 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
BT Marchandises | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 119.00 | | 345 119.00 | 345 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 745.00 | 166 382.00 | 2 565 363.00 | 2 731 745.00 |
BZ Autres créances | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 330.00 | 2 222.00 | 21 108.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 776 774.00 | | 776 774.00 | 776 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 620.00 | 177 410.00 | 5 292 210.00 | 5 469 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 120.00 | 3 495 982.00 | 5 612 138.00 | 9 108 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
DG Autres réserves | 1 215 934.00 | 949 493.00 | | 1 215 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 636.00 | 616 441.00 | | 695 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91.00 | 211.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 750.00 | 2 033 234.00 | | 2 378 750.00 |
DP Provisions pour risques | 331 615.00 | 349 661.00 | | 331 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 615.00 | 349 661.00 | | 331 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 877.00 | 71 911.00 | | 417 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 163 557.00 | | 31 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 653.00 | 537 603.00 | | 502 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 040.00 | 987 238.00 | | 1 014 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 495.00 | 729 668.00 | | 771 495.00 |
EA Autres dettes | 68 140.00 | 20 880.00 | | 68 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 807.00 | 56 518.00 | | 95 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 773.00 | 2 567 374.00 | | 2 901 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 138.00 | 4 950 269.00 | | 5 612 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 545.00 | 2 029 771.00 | | 2 058 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 2 117.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 914 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 568 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 476 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 959 006.00 | |
FM Production stockée | | | 38 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 318 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 865.00 | |
GE Autres charges | | | 32 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 320 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 577.00 | 60 823.00 | | 15 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | 821.00 | | 2 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 197.00 | 81 643.00 | | 18 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 20 898.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 90 898.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 620.00 | -9 254.00 | | 17 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 638.00 | 100 007.00 | | 128 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 592.00 | 234 213.00 | | 311 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 491 664.00 | 16 362 464.00 | | 16 491 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 796 028.00 | 15 746 022.00 | | 15 796 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 636.00 | 616 441.00 | | 695 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 535.00 | | | 3 500 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 587.00 | | | 3 313 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 603.00 | 123 733.00 | 35 763.00 | 3 230 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 901.00 | 123 733.00 | 35 763.00 | 3 080 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 661.00 | 129 865.00 | 147 911.00 | 349 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 097.00 | 8 806.00 | 34 097.00 | 34 097.00 |
6T Sur comptes clients | 130 880.00 | 70 649.00 | 32 925.00 | 130 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 976.00 | 79 455.00 | 67 021.00 | 164 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 637.00 | 209 320.00 | 214 932.00 | 514 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 233.00 | 214 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 040.00 | 1 014 040.00 | | 1 014 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 205.00 | 75 630.00 | 340 575.00 | 416 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 249.00 | | | 421 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 620.00 | 2 695 525.00 | 246 095.00 | 2 941 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 120.00 | 2 058 545.00 | 340 575.00 | 2 399 120.00 |