| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 368 996.00 | 368 995.00 | | 368 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 132.00 | 2 513 717.00 | 571 415.00 | 3 085 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 558.00 | 919 464.00 | 671 093.00 | 1 590 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 986.00 | 3 962 230.00 | 1 279 755.00 | 5 241 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 213.00 | 2 262.00 | 939 951.00 | 942 213.00 |
BN En cours de production de biens | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 153.00 | | 254 153.00 | 254 153.00 |
BT Marchandises | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 618.00 | 181 621.00 | 2 567 997.00 | 2 749 618.00 |
BZ Autres créances | 270 115.00 | | 270 115.00 | 270 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 1 465 417.00 | | 1 465 417.00 | 1 465 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 494.00 | 183 883.00 | 6 051 610.00 | 6 235 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 480.00 | 4 146 114.00 | 7 331 366.00 | 11 477 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 503.00 | | | 234 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 462.00 | 42 463.00 | | 42 462.00 |
DG Autres réserves | 1 511 570.00 | 1 511 571.00 | | 1 511 570.00 |
DH Report à nouveau | 357 309.00 | 182 924.00 | | 357 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 737.00 | 674 385.00 | | 666 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 611.00 | 229 550.00 | | 201 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 316.00 | 3 065 518.00 | | 3 204 316.00 |
DP Provisions pour risques | 90 053.00 | 181 221.00 | | 90 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 053.00 | 181 221.00 | | 90 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 602.00 | 1 104 891.00 | | 940 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 144.00 | 533 055.00 | | 768 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 968.00 | 965 746.00 | | 980 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 406.00 | 965 044.00 | | 1 092 406.00 |
EA Autres dettes | 135 813.00 | 61 961.00 | | 135 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 061.00 | 118 019.00 | | 119 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 996.00 | 3 822 350.00 | | 4 036 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 366.00 | 7 069 089.00 | | 7 331 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 293.00 | 2 416 894.00 | | 2 615 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | 1 878.00 | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460 590.00 | 4 411.00 | 5 465 001.00 | 5 460 590.00 |
FD Production vendue biens | 11 061 202.00 | | 11 061 202.00 | 11 061 202.00 |
FG Production vendue services | 1 739 418.00 | | 1 739 418.00 | 1 739 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 261 212.00 | 4 411.00 | 18 265 623.00 | 18 261 212.00 |
FM Production stockée | | | -88 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 605 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 053.00 | |
GE Autres charges | | | 234 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 794 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 938.00 | 2 356.00 | | 27 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 003.00 | 52 356.00 | | 85 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 334.00 | 55 478.00 | | 11 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | 55 478.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 668.00 | -3 122.00 | | 73 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 153.00 | 129 662.00 | | 117 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 758.00 | 283 280.00 | | 238 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 874 494.00 | 18 557 379.00 | | 18 874 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 207 757.00 | 17 882 993.00 | | 18 207 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 737.00 | 674 385.00 | | 666 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 824.00 | | 58 162.00 | 5 183 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 055 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996 876.00 | | 58 162.00 | 4 996 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 699.00 | 287 532.00 | | 3 674 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 997.00 | 287 532.00 | | 3 524 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 221.00 | 90 053.00 | 181 221.00 | 181 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 221.00 | 90 053.00 | 181 221.00 | 181 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 053.00 | 131 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 969.00 | 980 969.00 | | 980 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 406.00 | 1 092 406.00 | | 1 092 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 619.00 | 2 515 116.00 | 234 503.00 | 2 749 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 769.00 | 285 210.00 | 370 325.00 | 938 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 634.00 | | | 230 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 116.00 | 270 116.00 | | 270 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 357.00 | 2 811 608.00 | 271 749.00 | 3 083 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 852.00 | 2 615 293.00 | 370 325.00 | 3 268 852.00 |