| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 697.00 | 2 094 416.00 | 946 280.00 | 3 040 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 900.00 | 784 528.00 | 68 372.00 | 852 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 891.00 | 3 407 993.00 | 1 051 899.00 | 4 459 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 054.00 | 2 262.00 | 854 792.00 | 857 054.00 |
BN En cours de production de biens | 270 960.00 | | 270 960.00 | 270 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
BT Marchandises | 259 045.00 | | 259 045.00 | 259 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 003.00 | 333 186.00 | 2 162 818.00 | 2 496 003.00 |
BZ Autres créances | 535 018.00 | | 535 018.00 | 535 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 1 091 081.00 | | 1 091 081.00 | 1 091 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 344.00 | 335 448.00 | 5 382 896.00 | 5 718 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 235.00 | 3 743 441.00 | 6 434 795.00 | 10 178 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 347.00 | | | 422 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
DG Autres réserves | 1 511 571.00 | 1 215 934.00 | | 1 511 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 924.00 | 695 636.00 | | 382 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 492.00 | 91.00 | | 37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 075.00 | 2 378 750.00 | | 2 399 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 220.00 | 331 615.00 | | 236 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 220.00 | 331 615.00 | | 236 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 246.00 | 417 877.00 | | 697 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 233.00 | 502 653.00 | | 1 084 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 790.00 | 1 014 040.00 | | 973 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 568.00 | 771 495.00 | | 717 568.00 |
EA Autres dettes | 138 492.00 | 68 140.00 | | 138 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 171.00 | 95 807.00 | | 188 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 500.00 | 2 901 773.00 | | 3 799 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 795.00 | 5 612 138.00 | | 6 434 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 204.00 | 2 058 545.00 | | 2 289 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 1 672.00 | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 037 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 642 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 389 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 069 771.00 | |
FM Production stockée | | | 60 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 220.00 | |
GE Autres charges | | | 54 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 835.00 | 15 577.00 | | 27 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 2 620.00 | | 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 398.00 | 18 197.00 | | 143 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | 577.00 | | 14 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 344.00 | 577.00 | | 27 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 054.00 | 17 620.00 | | 116 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 128 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | 311 592.00 | | 41 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 600.00 | 16 491 664.00 | | 16 704 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 676.00 | 15 796 028.00 | | 16 321 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 924.00 | 695 636.00 | | 382 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 500.00 | | 912 091.00 | 3 638 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 700.00 | | 4 459 891.00 | 90 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 700.00 | | 4 272 944.00 | 90 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 553.00 | | 912 091.00 | 3 451 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 572.00 | 89 420.00 | | 3 318 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 871.00 | 89 420.00 | | 3 168 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 615.00 | 149 220.00 | 244 615.00 | 331 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 410.00 | 215 141.00 | 57 103.00 | 177 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 025.00 | 364 361.00 | 301 718.00 | 509 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 361.00 | 184 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 114 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 790.00 | 973 790.00 | | 973 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 171.00 | 188 171.00 | | 188 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 003.00 | | | 2 496 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 545.00 | 269 483.00 | 426 062.00 | 695 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 676.00 | | | 566 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
VP Divers | 535 018.00 | | | 535 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 568.00 | 717 568.00 | | 717 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 377.00 | 2 624 784.00 | 459 593.00 | 3 084 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 266.00 | 2 289 204.00 | 426 062.00 | 2 715 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |