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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 588.00 | 2 726 371.00 | 519 217.00 | 3 245 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 558.00 | 1 003 944.00 | 586 614.00 | 1 590 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 441.00 | 4 259 364.00 | 1 143 077.00 | 5 402 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 749.00 | | 814 749.00 | 814 749.00 |
BN En cours de production de biens | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 023.00 | | 309 023.00 | 309 023.00 |
BT Marchandises | 249 049.00 | | 249 049.00 | 249 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 363.00 | 252 637.00 | 2 667 727.00 | 2 920 363.00 |
BZ Autres créances | 233 012.00 | | 233 012.00 | 233 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 1 346 616.00 | | 1 346 616.00 | 1 346 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 539.00 | 252 637.00 | 5 873 902.00 | 6 126 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 980.00 | 4 512 001.00 | 7 016 979.00 | 11 528 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 123.00 | | | 311 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
DG Autres réserves | 1 511 571.00 | 1 511 571.00 | | 1 511 571.00 |
DH Report à nouveau | 624 046.00 | 357 309.00 | | 624 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 499.00 | 666 737.00 | | 359 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 673.00 | 201 612.00 | | 173 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 877.00 | 3 204 317.00 | | 3 135 877.00 |
DP Provisions pour risques | 104 084.00 | 90 053.00 | | 104 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 084.00 | 90 053.00 | | 104 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 878.00 | 940 602.00 | | 901 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 707.00 | 768 144.00 | | 637 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 061.00 | 980 969.00 | | 1 056 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 509.00 | 1 092 406.00 | | 1 053 509.00 |
EA Autres dettes | 26 552.00 | 135 814.00 | | 26 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 310.00 | 119 061.00 | | 101 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 017.00 | 4 036 997.00 | | 3 777 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 979.00 | 7 331 367.00 | | 7 016 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 705.00 | 2 615 293.00 | | 2 447 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 1 833.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 631 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 202 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 449 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 282 416.00 | |
FM Production stockée | | | 97 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 614 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 893 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 242 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 065.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 938.00 | 85 003.00 | | 29 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | 11 334.00 | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 11 334.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 792.00 | 73 669.00 | | 21 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 321.00 | 117 153.00 | | 43 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 435.00 | 238 758.00 | | 105 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 170.00 | 18 874 495.00 | | 17 792 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 672.00 | 18 207 758.00 | | 17 432 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 499.00 | 666 737.00 | | 359 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 986.00 | | 160 455.00 | 5 241 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 215 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055 039.00 | | 160 455.00 | 5 055 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 231.00 | 297 134.00 | | 3 962 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 529.00 | 297 134.00 | | 3 812 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 053.00 | 104 084.00 | 90 053.00 | 90 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 621.00 | 102 886.00 | 31 871.00 | 181 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 884.00 | 102 886.00 | 34 134.00 | 183 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 937.00 | 206 970.00 | 124 187.00 | 273 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 970.00 | 124 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 061.00 | 1 056 061.00 | | 1 056 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 509.00 | 1 053 509.00 | | 1 053 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920 363.00 | 2 609 240.00 | 311 123.00 | 2 920 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 743.00 | 208 137.00 | 408 315.00 | 899 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 012.00 | 233 012.00 | | 233 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 191.00 | 2 862 822.00 | 348 369.00 | 3 211 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 311.00 | 2 447 705.00 | 408 315.00 | 3 139 311.00 |