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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 368 996.00 | 368 995.00 | | 368 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 917.00 | 2 958 265.00 | 425 652.00 | 3 383 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 613.00 | 1 085 837.00 | 514 776.00 | 1 600 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 826.00 | 4 573 151.00 | 977 674.00 | 5 550 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 057.00 | 6 788.00 | 1 031 269.00 | 1 038 057.00 |
BN En cours de production de biens | 332 701.00 | | 332 701.00 | 332 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
BT Marchandises | 342 697.00 | | 342 697.00 | 342 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 798.00 | 180 560.00 | 3 005 238.00 | 3 185 798.00 |
BZ Autres créances | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 1 693 784.00 | | 1 693 784.00 | 1 693 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 435.00 | 187 349.00 | 7 093 086.00 | 7 280 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 831 262.00 | 4 760 501.00 | 8 070 761.00 | 12 831 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 626.00 | | | 424 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
DG Autres réserves | 1 511 570.00 | | | 1 511 570.00 |
DH Report à nouveau | 683 544.00 | | | 683 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 939.00 | | | 3 584 939.00 |
DP Provisions pour risques | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 541.00 | | | 700 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 565.00 | | | 977 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 904.00 | | | 1 120 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 033.00 | | | 1 220 033.00 |
EA Autres dettes | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 707.00 | | | 4 381 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 761.00 | | | 8 070 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 927.00 | | | 2 807 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 451 363.00 | | 5 451 363.00 | 5 451 363.00 |
FD Production vendue biens | 11 637 403.00 | | 11 637 403.00 | 11 637 403.00 |
FG Production vendue services | 1 827 991.00 | | 1 827 991.00 | 1 827 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916 758.00 | | 18 916 758.00 | 18 916 758.00 |
FM Production stockée | | | 38 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 262 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 114.00 | |
GE Autres charges | | | 105 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 187 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 441 994.00 | | | 19 441 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 994.00 | | | 18 664 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 441.00 | | 148 385.00 | 5 402 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 363 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 494.00 | | 148 385.00 | 5 215 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 364.00 | 313 787.00 | | 4 259 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 663.00 | 313 787.00 | | 4 109 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 084.00 | 104 114.00 | 104 084.00 | 104 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 084.00 | 104 114.00 | 104 084.00 | 104 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 114.00 | 104 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 905.00 | 1 120 905.00 | | 1 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 034.00 | 1 220 034.00 | | 1 220 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -98 675.00 | -98 675.00 | | -98 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 799.00 | 2 993 668.00 | 192 131.00 | 3 185 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 254.00 | 102 040.00 | 382 588.00 | 698 254.00 |
VI Groupe et associés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 178.00 | 3 192 801.00 | 229 377.00 | 3 422 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 142.00 | 2 807 927.00 | 382 588.00 | 3 404 142.00 |