| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
AN Terrains | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AP Constructions | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 598.00 | 2 312 206.00 | 763 391.00 | 3 075 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 932.00 | 833 444.00 | 708 488.00 | 1 541 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 824.00 | 3 674 699.00 | 1 509 125.00 | 5 183 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 127.00 | 2 262.00 | 773 864.00 | 776 127.00 |
BN En cours de production de biens | 294 665.00 | | 294 665.00 | 294 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
BT Marchandises | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 224.00 | 301 114.00 | 2 786 109.00 | 3 087 224.00 |
BZ Autres créances | 372 564.00 | | 372 564.00 | 372 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 867 163.00 | | 867 163.00 | 867 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 341.00 | 303 377.00 | 5 559 964.00 | 5 863 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 165.00 | 3 978 076.00 | 7 069 089.00 | 11 047 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 429.00 | | | 369 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
DG Autres réserves | 1 511 571.00 | 1 511 571.00 | | 1 511 571.00 |
DH Report à nouveau | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 385.00 | 382 924.00 | | 674 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 550.00 | 37 492.00 | | 229 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 518.00 | 2 399 075.00 | | 3 065 518.00 |
DP Provisions pour risques | 181 221.00 | 236 220.00 | | 181 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 221.00 | 236 220.00 | | 181 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 891.00 | 697 246.00 | | 1 104 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 055.00 | 1 084 233.00 | | 533 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 746.00 | 973 790.00 | | 965 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 044.00 | 717 568.00 | | 965 044.00 |
EA Autres dettes | 61 961.00 | 138 492.00 | | 61 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 019.00 | 188 171.00 | | 118 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 350.00 | 3 799 500.00 | | 3 822 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 089.00 | 6 434 795.00 | | 7 069 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 894.00 | 3 373 437.00 | | 2 416 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | 1 700.00 | | 1 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 673.00 | | 6 327 673.00 | 6 327 673.00 |
FD Production vendue biens | 9 890 089.00 | | 9 890 089.00 | 9 890 089.00 |
FG Production vendue services | 1 720 895.00 | | 1 720 895.00 | 1 720 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 938 656.00 | | 17 938 656.00 | 17 938 656.00 |
FM Production stockée | | | 70 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 343 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 221.00 | |
GE Autres charges | | | 84 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 813.00 | | 2 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 114 750.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 356.00 | 143 398.00 | | 52 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 478.00 | 14 344.00 | | 55 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 478.00 | 27 344.00 | | 55 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | 116 054.00 | | -3 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 280.00 | 41 433.00 | | 283 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 557 379.00 | 16 704 600.00 | | 18 557 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882 993.00 | 16 321 676.00 | | 17 882 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 385.00 | 382 924.00 | | 674 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 891.00 | | 723 933.00 | 4 459 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 944.00 | | 723 933.00 | 4 272 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 993.00 | 266 706.00 | | 3 407 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 291.00 | 266 706.00 | | 3 258 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 220.00 | 131 221.00 | 186 220.00 | 236 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 448.00 | 88 569.00 | 120 640.00 | 335 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 668.00 | 219 790.00 | 306 860.00 | 571 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 790.00 | 256 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 746.00 | 965 746.00 | | 965 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 224.00 | 2 717 795.00 | 369 429.00 | 3 087 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 014.00 | 230 612.00 | 504 705.00 | 1 103 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 951.00 | | | 676 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
VP Divers | 372 564.00 | 372 564.00 | | 372 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965 044.00 | 965 044.00 | | 965 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 533.00 | 3 113 858.00 | 406 675.00 | 3 520 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 296.00 | 2 416 894.00 | 504 705.00 | 3 289 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |