| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 129.00 | 47 428.00 | 1 700.00 | 49 129.00 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AN Terrains | 18 330.00 | 199.00 | 18 130.00 | 18 330.00 |
AP Constructions | 527 805.00 | 395 242.00 | 132 562.00 | 527 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 893.00 | 469 467.00 | 135 426.00 | 604 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 205.00 | 512 405.00 | 268 799.00 | 781 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 820.00 | 32 390.00 | 47 430.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 358.00 | 1 457 133.00 | 1 085 225.00 | 2 542 358.00 |
BP En cours de production de services | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BT Marchandises | 5 862 521.00 | 67 485.00 | 5 795 036.00 | 5 862 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 137.00 | 13 831.00 | 1 225 306.00 | 1 239 137.00 |
BZ Autres créances | 1 463 121.00 | | 1 463 121.00 | 1 463 121.00 |
CF Disponibilités | 303 498.00 | | 303 498.00 | 303 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954 623.00 | 81 316.00 | 8 873 307.00 | 8 954 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 982.00 | 1 538 449.00 | 9 958 532.00 | 11 496 982.00 |
CU Autres participations | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DG Autres réserves | 557 613.00 | | | 557 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 583.00 | | | 1 661 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 028.00 | | | 2 249 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 228.00 | | | 5 166 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 223.00 | | | 813 223.00 |
EA Autres dettes | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 948.00 | | | 8 296 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 958 532.00 | | | 9 958 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879 424.00 | | | 7 879 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522 194.00 | | | 1 522 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 801 471.00 | | 31 801 471.00 | 31 801 471.00 |
FG Production vendue services | 1 723 358.00 | | 1 723 358.00 | 1 723 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 524 829.00 | | 33 524 829.00 | 33 524 829.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 694 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 217 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 211 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 702 379.00 | | | 33 702 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 412 269.00 | | | 33 412 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 042.00 | | | 2 393 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 442.00 | | | 1 785 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 346.00 | 132 745.00 | 62 347.00 | 1 354 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 580.00 | 9 848.00 | | 37 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 765.00 | 122 897.00 | 62 347.00 | 1 316 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 67 485.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | 72 156.00 | 35 949.00 | 77 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | 72 156.00 | 35 949.00 | 77 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 156.00 | 35 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 229.00 | 5 166 229.00 | | 5 166 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 194.00 | 1 522 194.00 | | 1 522 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 834.00 | 309 310.00 | 417 524.00 | 726 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 385.00 | | | 308 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 182.00 | 2 762 182.00 | | 2 762 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 949.00 | 7 879 424.00 | 417 524.00 | 8 296 949.00 |