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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 429.00 | 49 190.00 | 238.00 | 49 429.00 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AN Terrains | 26 549.00 | 2 561.00 | 23 987.00 | 26 549.00 |
AP Constructions | 543 370.00 | 425 469.00 | 117 901.00 | 543 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 121.00 | 485 135.00 | 111 985.00 | 597 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 727.00 | 490 980.00 | 211 746.00 | 702 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 968.00 | | 535 968.00 | 535 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 820.00 | 32 390.00 | 47 430.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 185.00 | 1 485 728.00 | 1 530 456.00 | 3 016 185.00 |
BP En cours de production de services | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BT Marchandises | 5 742 195.00 | 186 235.00 | 5 555 960.00 | 5 742 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 741.00 | 12 208.00 | 1 507 533.00 | 1 519 741.00 |
BZ Autres créances | 1 547 643.00 | | 1 547 643.00 | 1 547 643.00 |
CF Disponibilités | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 999.00 | 198 443.00 | 9 025 555.00 | 9 223 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 184.00 | 1 684 172.00 | 10 556 012.00 | 12 240 184.00 |
CU Autres participations | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 780 483.00 | | | 780 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 587.00 | | | 555 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 171.00 | | | 2 217 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 910.00 | | | 2 402 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 211.00 | | | 4 926 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 520.00 | | | 930 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
EA Autres dettes | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 841.00 | | | 8 338 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 012.00 | | | 10 556 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 097.00 | | | 7 364 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122 763.00 | | | 1 122 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 449 097.00 | | 35 449 097.00 | 35 449 097.00 |
FG Production vendue services | 2 043 601.00 | | 2 043 601.00 | 2 043 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 492 699.00 | | 37 492 699.00 | 37 492 699.00 |
FM Production stockée | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 669 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 772 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 769 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 922.00 | | | -56 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 689 857.00 | | | 37 689 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 134 270.00 | | | 37 134 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 587.00 | | | 555 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 359.00 | | | 2 542 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 234.00 | | | 1 932 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 743.00 | 139 506.00 | 110 910.00 | 1 424 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 428.00 | 1 762.00 | | 47 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 315.00 | 137 744.00 | 110 910.00 | 1 377 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 485.00 | 186 235.00 | 67 485.00 | 67 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 831.00 | 940.00 | 2 563.00 | 13 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 707.00 | 187 176.00 | 70 049.00 | 113 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 707.00 | 187 176.00 | 70 049.00 | 113 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 176.00 | 70 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 212.00 | 4 926 212.00 | | 4 926 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 742.00 | | | 1 519 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 764.00 | 1 122 764.00 | | 1 122 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 147.00 | 305 403.00 | 874 023.00 | 1 280 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 628.00 | | | 906 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
VP Divers | 1 547 643.00 | | | 1 547 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 520.00 | 930 520.00 | | 930 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 397.00 | 3 114 397.00 | | 3 114 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 841.00 | 7 364 097.00 | 874 023.00 | 8 338 841.00 |