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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 551.00 | 52 752.00 | 3 798.00 | 56 551.00 |
AH Fonds commercial | 575 640.00 | | 575 640.00 | 575 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 390.00 | 7 877.00 | 128 513.00 | 136 390.00 |
AN Terrains | 299 563.00 | 44 289.00 | 255 274.00 | 299 563.00 |
AP Constructions | 1 672 185.00 | 657 678.00 | 1 014 506.00 | 1 672 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 918.00 | 550 929.00 | 136 988.00 | 687 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 324.00 | 595 474.00 | 206 849.00 | 802 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 820.00 | 32 390.00 | 47 430.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 688.00 | 1 941 392.00 | 2 391 296.00 | 4 332 688.00 |
BP En cours de production de services | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BT Marchandises | 7 052 960.00 | 214 169.00 | 6 838 790.00 | 7 052 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 375.00 | 4 879.00 | 2 166 495.00 | 2 171 375.00 |
BZ Autres créances | 1 838 522.00 | | 1 838 522.00 | 1 838 522.00 |
CF Disponibilités | 599 641.00 | | 599 641.00 | 599 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 594.00 | 219 049.00 | 11 501 545.00 | 11 720 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 053 283.00 | 2 160 442.00 | 13 892 841.00 | 16 053 283.00 |
CU Autres participations | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 1 804 549.00 | | | 1 804 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 690.00 | | | 307 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 340.00 | | | 2 993 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 767.00 | | | 2 831 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 450.00 | | | 7 104 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 269.00 | | | 931 269.00 |
EA Autres dettes | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 501.00 | | | 10 899 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 841.00 | | | 13 892 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 812 601.00 | | | 9 812 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352 622.00 | | | 1 352 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 439 035.00 | | 28 439 035.00 | 28 439 035.00 |
FG Production vendue services | 2 233 280.00 | | 2 233 280.00 | 2 233 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 672 315.00 | | 30 672 315.00 | 30 672 315.00 |
FM Production stockée | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 982 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 562 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 484 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 017 002.00 | | | 31 017 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 709 312.00 | | | 30 709 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 690.00 | | | 307 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 422.00 | | 337 378.00 | 4 031 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 111.00 | 4 332 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 111.00 | 3 470 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 303.00 | | 171 927.00 | 605 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 741.00 | | 165 437.00 | 3 340 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 378.00 | | 14.00 | 85 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 925.00 | 293 484.00 | 21 407.00 | 1 636 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 249.00 | 9 382.00 | | 51 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 676.00 | 284 103.00 | 21 407.00 | 1 585 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 025.00 | 164 170.00 | 129 025.00 | 179 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 4 425.00 | 1 419.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 288.00 | 168 595.00 | 130 443.00 | 213 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 288.00 | 168 595.00 | 130 443.00 | 213 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 450.00 | 7 104 450.00 | | 7 104 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 269.00 | 931 269.00 | | 931 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 375.00 | 2 171 375.00 | | 2 171 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 623.00 | 1 352 623.00 | | 1 352 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 145.00 | 392 245.00 | 1 030 777.00 | 1 479 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 172.00 | | | 416 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 523.00 | 1 838 523.00 | | 1 838 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 143.00 | 4 040 143.00 | | 4 040 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899 501.00 | 9 812 601.00 | 1 030 777.00 | 10 899 501.00 |