| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 646.00 | 6 473.00 | 2 173.00 | 8 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 224.00 | 85 449.00 | 85 775.00 | 171 224.00 |
AH Fonds commercial | 575 640.00 | | 575 640.00 | 575 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 327.00 | 17 877.00 | 62 449.00 | 80 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AN Terrains | 307 463.00 | 102 329.00 | 205 134.00 | 307 463.00 |
AP Constructions | 1 708 420.00 | 939 561.00 | 768 858.00 | 1 708 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 636.00 | 599 204.00 | 145 432.00 | 744 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 119.00 | 668 546.00 | 154 573.00 | 823 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 261.00 | 2 419 441.00 | 2 097 819.00 | 4 517 261.00 |
BN En cours de production de biens | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BT Marchandises | 5 861 652.00 | 74 504.00 | 5 787 148.00 | 5 861 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 307.00 | 20 992.00 | 2 157 315.00 | 2 178 307.00 |
BZ Autres créances | 1 317 199.00 | | 1 317 199.00 | 1 317 199.00 |
CF Disponibilités | 778 014.00 | | 778 014.00 | 778 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 912.00 | 95 496.00 | 10 103 415.00 | 10 198 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 173.00 | 2 514 938.00 | 12 201 235.00 | 14 716 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 2 085 598.00 | 2 112 240.00 | | 2 085 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 570.00 | 73 371.00 | | 166 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 268.00 | 3 066 711.00 | | 3 133 268.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 882.00 | 4 173 555.00 | | 3 245 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 827.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 200.00 | 6 098 600.00 | | 4 502 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 470.00 | 1 001 922.00 | | 862 470.00 |
EA Autres dettes | 403 894.00 | 43 849.00 | | 403 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 966.00 | 11 319 754.00 | | 9 057 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 235.00 | 14 396 465.00 | | 12 201 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 764.00 | 11 319 754.00 | | 7 685 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | 856 000.00 | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 013 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 332 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 345 815.00 | |
FM Production stockée | | | -134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 716 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 816 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 264 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 380 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 9 578.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 9 578.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 813.00 | 5 021.00 | | 96 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 813.00 | 15 021.00 | | 96 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 423.00 | -5 442.00 | | -92 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 737.00 | 27 262.00 | | 44 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 758 045.00 | 31 054 040.00 | | 32 758 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 591 475.00 | 30 980 669.00 | | 32 591 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 570.00 | 73 371.00 | | 166 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 017.00 | | 88 813.00 | 4 521 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 568.00 | 4 517 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 568.00 | 3 583 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 193.00 | | 11 700.00 | 827 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 096.00 | | 77 113.00 | 3 599 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 710.00 | 300 300.00 | 92 568.00 | 2 211 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | 2 882.00 | | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 590.00 | 21 737.00 | | 81 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 530.00 | 275 681.00 | 92 568.00 | 2 126 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 724.00 | 74 504.00 | 214 724.00 | 214 724.00 |
6T Sur comptes clients | 6 793.00 | 14 200.00 | | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 907.00 | 88 704.00 | 247 114.00 | 253 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 907.00 | 88 704.00 | 247 114.00 | 263 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 704.00 | 214 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 200.00 | 4 502 200.00 | | 4 502 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 642.00 | 207 642.00 | | 207 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 949.00 | 276 949.00 | | 276 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 895.00 | 403 895.00 | | 403 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 117.00 | 2 153 117.00 | | 2 153 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 352.00 | 1 405 352.00 | | 1 405 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 531.00 | 510 533.00 | 1 328 005.00 | 1 840 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521 909.00 | | | 1 521 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 536.00 | 1 217 536.00 | | 1 217 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 012.00 | 3 541 322.00 | 690.00 | 3 542 012.00 |
VW T.V.A. | 261 198.00 | 261 198.00 | | 261 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 015 763.00 | 7 685 765.00 | 1 328 005.00 | 9 015 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |