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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
AH Fonds commercial | 475 640.00 | | 475 640.00 | 475 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 233.00 | 1 819.00 | 78 413.00 | 80 233.00 |
AN Terrains | 299 563.00 | 15 885.00 | 283 678.00 | 299 563.00 |
AP Constructions | 1 651 809.00 | 504 430.00 | 1 147 379.00 | 1 651 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 403.00 | 516 874.00 | 115 529.00 | 632 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 963.00 | 548 485.00 | 208 477.00 | 756 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 820.00 | 32 390.00 | 47 430.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 421.00 | 1 669 315.00 | 2 362 106.00 | 4 031 421.00 |
BP En cours de production de services | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BT Marchandises | 6 693 853.00 | 179 024.00 | 6 514 829.00 | 6 693 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 787.00 | 1 872.00 | 2 775 914.00 | 2 777 787.00 |
BZ Autres créances | 1 463 462.00 | | 1 463 462.00 | 1 463 462.00 |
CF Disponibilités | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 338 933.00 | 180 897.00 | 11 158 035.00 | 11 338 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 354.00 | 1 850 212.00 | 13 520 142.00 | 15 370 354.00 |
CU Autres participations | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 1 336 071.00 | | | 1 336 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 478.00 | | | 468 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 649.00 | | | 2 685 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 608.00 | | | 3 649 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 417.00 | | | 6 172 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 735.00 | | | 926 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
EA Autres dettes | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834 492.00 | | | 10 834 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 520 142.00 | | | 13 520 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 498 406.00 | | | 9 498 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909 791.00 | | | 1 909 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 604 761.00 | | 31 604 761.00 | 31 604 761.00 |
FG Production vendue services | 2 107 395.00 | | 2 107 395.00 | 2 107 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 712 156.00 | | 33 712 156.00 | 33 712 156.00 |
FM Production stockée | | | -9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 898 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 694 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 167 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 907 785.00 | | | 33 907 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 439 307.00 | | | 33 439 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 478.00 | | | 468 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 185.00 | | 1 579 260.00 | 3 016 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 023.00 | 4 031 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 023.00 | 3 340 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 070.00 | | 80 233.00 | 525 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 737.00 | | 1 499 026.00 | 2 405 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 339.00 | 201 289.00 | 17 702.00 | 1 453 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 191.00 | 2 058.00 | | 49 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 148.00 | 199 230.00 | 17 702.00 | 1 404 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 235.00 | 80 000.00 | 87 211.00 | 186 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 833.00 | 80 000.00 | 97 546.00 | 230 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 833.00 | 80 000.00 | 97 546.00 | 230 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 97 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 417.00 | 6 172 417.00 | | 6 172 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 787.00 | 2 777 787.00 | | 2 777 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 792.00 | 1 909 792.00 | | 1 909 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 817.00 | 403 730.00 | 1 163 264.00 | 1 739 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 764.00 | | | 857 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
VP Divers | 1 463 462.00 | 1 463 462.00 | | 1 463 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 735.00 | 926 735.00 | | 926 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 804.00 | 4 277 804.00 | | 4 277 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834 493.00 | 9 498 406.00 | 1 163 264.00 | 10 834 493.00 |