| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 646.00 | 3 591.00 | 5 055.00 | 8 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 224.00 | 69 067.00 | 102 157.00 | 171 224.00 |
AH Fonds commercial | 575 640.00 | | 575 640.00 | 575 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 327.00 | 12 522.00 | 67 804.00 | 80 327.00 |
AN Terrains | 307 463.00 | 73 134.00 | 234 328.00 | 307 463.00 |
AP Constructions | 1 693 802.00 | 801 331.00 | 892 470.00 | 1 693 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 360.00 | 585 621.00 | 157 738.00 | 743 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 468.00 | 666 441.00 | 188 027.00 | 854 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 820.00 | 32 390.00 | 47 430.00 | 79 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 016.00 | 2 244 100.00 | 2 276 916.00 | 4 521 016.00 |
BP En cours de production de services | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BT Marchandises | 8 157 796.00 | 214 724.00 | 7 943 072.00 | 8 157 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 972.00 | 6 792.00 | 1 245 180.00 | 1 251 972.00 |
BZ Autres créances | 1 730 339.00 | | 1 730 339.00 | 1 730 339.00 |
CF Disponibilités | 1 096 470.00 | | 1 096 470.00 | 1 096 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 284 122.00 | 221 516.00 | 12 062 605.00 | 12 284 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 805 139.00 | 2 465 617.00 | 14 339 522.00 | 16 805 139.00 |
CU Autres participations | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 2 112 240.00 | | | 2 112 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 711.00 | | | 3 066 711.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 949.00 | | | 4 172 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 388.00 | | | 6 038 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 191.00 | | | 1 005 191.00 |
EA Autres dettes | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 810.00 | | | 11 262 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 522.00 | | | 14 339 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346 843.00 | | | 9 346 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 510.00 | | | 860 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 609 289.00 | | 28 609 289.00 | 28 609 289.00 |
FD Production vendue biens | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
FG Production vendue services | 2 208 433.00 | | 2 208 433.00 | 2 208 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 825 828.00 | | 30 825 828.00 | 30 825 828.00 |
FM Production stockée | | | 6 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 032 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 914 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 865 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 054 038.00 | | | 31 054 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 980 666.00 | | | 30 980 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 689.00 | | 256 945.00 | 4 332 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 617.00 | 4 521 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 157.00 | 827 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 3 599 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 584.00 | | 114 767.00 | 768 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 067.00 | | 141 488.00 | 3 470 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 392.00 | | 690.00 | 85 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 003.00 | 307 092.00 | 4 384.00 | 1 909 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 631.00 | 20 959.00 | | 60 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 372.00 | 282 542.00 | 4 384.00 | 1 848 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 170.00 | 60 554.00 | 60 000.00 | 214 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 2 613.00 | 700.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 439.00 | 63 168.00 | 60 700.00 | 251 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 439.00 | 63 168.00 | 60 700.00 | 251 439.00 |
UG ‐ Financières | | 63 168.00 | 60 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 389.00 | 6 038 389.00 | | 6 038 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 191.00 | 1 005 191.00 | | 1 005 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 973.00 | 1 251 973.00 | | 1 251 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 510.00 | 860 510.00 | | 860 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 440.00 | 1 396 473.00 | 1 788 956.00 | 3 312 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 705.00 | | | 326 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 340.00 | 1 730 340.00 | | 1 730 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 488.00 | 3 011 798.00 | 690.00 | 3 012 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 811.00 | 9 346 844.00 | 1 788 956.00 | 11 262 811.00 |