| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144.00 | 5 942.00 | 1 201.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 336.00 | 184 415.00 | 52 921.00 | 237 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 493.00 | 192 178.00 | 68 314.00 | 260 493.00 |
BT Marchandises | 656 286.00 | 9 260.00 | 647 026.00 | 656 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 450.00 | 10 089.00 | 97 361.00 | 107 450.00 |
BZ Autres créances | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CF Disponibilités | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 765.00 | 19 349.00 | 1 052 416.00 | 1 071 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 258.00 | 211 527.00 | 1 120 731.00 | 1 332 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 617 698.00 | | | 617 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 704 253.00 | | | 704 253.00 |
DP Provisions pour risques | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 065.00 | | | 397 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 731.00 | | | 1 120 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 568.00 | | | 388 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 890.00 | 24 709.00 | 56 420.00 | 223 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 639.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 708.00 | 24 070.00 | 56 420.00 | 222 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 332.00 | | 7 920.00 | 27 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 332.00 | | 7 920.00 | 27 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UP Prêts | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 383.00 | 18 886.00 | 8 497.00 | 27 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 340.00 | 186 688.00 | 9 656.00 | 196 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 066.00 | 388 569.00 | 8 497.00 | 397 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
ST Autres comptes | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 600.00 | | | 387 600.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 859.00 | | | 274 859.00 |