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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 6 629.00 | 2 015.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 222.00 | 181 144.00 | 18 077.00 | 199 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 879.00 | 189 595.00 | 34 284.00 | 223 879.00 |
BT Marchandises | 580 370.00 | 6 280.00 | 574 090.00 | 580 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 102.00 | 12 779.00 | 123 323.00 | 136 102.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 255 660.00 | | 255 660.00 | 255 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 523.00 | 19 059.00 | 1 047 464.00 | 1 066 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 403.00 | 208 654.00 | 1 081 748.00 | 1 290 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 618 252.00 | | | 618 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
DP Provisions pour risques | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 058.00 | | | 209 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 748.00 | | | 1 081 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 494.00 | | | 260 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 480.00 | | | 244 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 179.00 | 21 488.00 | 24 071.00 | 192 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 358.00 | 21 488.00 | 24 071.00 | 190 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 412.00 | | 1 381.00 | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | | 1 381.00 | 19 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 058.00 | 209 058.00 | | 209 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
UP Prêts | 76.00 | | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | 8 159.00 | 339.00 | 8 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VP Divers | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 148.00 | 189 350.00 | 25 798.00 | 215 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 373.00 | 385 034.00 | 339.00 | 385 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |