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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 1 909.00 | 957.00 | 2 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 8 128.00 | 14 735.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 047.00 | 188 763.00 | 10 283.00 | 199 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 970.00 | 198 801.00 | 40 168.00 | 238 970.00 |
BT Marchandises | 502 721.00 | 6 200.00 | 496 521.00 | 502 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 914.00 | 11 949.00 | 157 965.00 | 169 914.00 |
BZ Autres créances | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 313 841.00 | | 313 841.00 | 313 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 894.00 | 18 149.00 | 1 059 745.00 | 1 077 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 864.00 | 216 950.00 | 1 099 914.00 | 1 316 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 612 344.00 | | | 612 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 709 778.00 | | | 709 778.00 |
DP Provisions pour risques | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 581.00 | | | 219 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 384.00 | | | 375 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 914.00 | | | 1 099 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 419.00 | | | 374 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 880.00 | 20 140.00 | | 223 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 238 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 221 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 046.00 | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 867.00 | 19 094.00 | | 207 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 595.00 | 12 794.00 | 3 588.00 | 189 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 88.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 774.00 | 12 706.00 | 3 588.00 | 187 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 031.00 | 462.00 | 3 742.00 | 18 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 031.00 | 462.00 | 3 742.00 | 18 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 581.00 | 219 581.00 | | 219 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 169 915.00 | 154 772.00 | 15 143.00 | 169 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 759.00 | 13 125.00 | 634.00 | 13 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VP Divers | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 988.00 | 221 189.00 | 24 799.00 | 245 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 054.00 | 374 420.00 | 634.00 | 375 054.00 |