| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 258.00 | 609.00 | 2 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864.00 | 13 577.00 | 9 286.00 | 22 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 712.00 | 195 749.00 | 10 964.00 | 206 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 635.00 | 211 584.00 | 35 051.00 | 246 635.00 |
BT Marchandises | 497 960.00 | 3 000.00 | 494 960.00 | 497 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 538.00 | 10 283.00 | 83 255.00 | 93 538.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 209 649.00 | | 209 649.00 | 209 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 973.00 | 13 283.00 | 833 690.00 | 846 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 609.00 | 224 867.00 | 868 741.00 | 1 093 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 483 778.00 | 612 344.00 | | 483 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 704.00 | 31 434.00 | | -144 704.00 |
DL TOTAL (I) | 405 075.00 | 709 779.00 | | 405 075.00 |
DP Provisions pour risques | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 15 523.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 527.00 | 219 581.00 | | 101 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 853.00 | 134 937.00 | | 334 853.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 4 638.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 916.00 | 375 385.00 | | 448 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 741.00 | 1 099 915.00 | | 868 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 916.00 | 375 385.00 | | 448 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 970.00 | | 7 665.00 | 238 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 911.00 | | 7 665.00 | 221 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 802.00 | 12 783.00 | | 198 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 349.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 893.00 | 12 434.00 | | 196 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 3 000.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | 1 666.00 | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 149.00 | 3 000.00 | 7 866.00 | 18 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 900.00 | 3 000.00 | 7 866.00 | 32 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 7 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 021.00 | 114 365.00 | 9 656.00 | 124 021.00 |
VW T.V.A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 916.00 | 448 916.00 | | 448 916.00 |