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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 6 013.00 | 148.00 | 6 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864.00 | 22 863.00 | 1.00 | 22 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 712.00 | 198 958.00 | 7 754.00 | 206 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 888.00 | 227 834.00 | 74 054.00 | 301 888.00 |
BT Marchandises | 376 975.00 | 3 000.00 | 373 975.00 | 376 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 684.00 | 10 283.00 | 32 401.00 | 42 684.00 |
BZ Autres créances | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 627.00 | 13 283.00 | 756 344.00 | 769 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 515.00 | 241 117.00 | 830 398.00 | 1 071 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 371 580.00 | 339 074.00 | | 371 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 274.00 | 162 506.00 | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 457 854.00 | 567 580.00 | | 457 854.00 |
DP Provisions pour risques | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 780.00 | 184 381.00 | | 164 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 845.00 | 199 053.00 | | 112 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 792.00 | 94 427.00 | | 76 792.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 4 527.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 792.00 | 482 388.00 | | 357 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 398.00 | 1 064 720.00 | | 830 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 218.00 | 338 000.00 | | 246 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 289.00 | | 1 648.00 | 303 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 64 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 301 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | 1 648.00 | 5 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 576.00 | | | 229 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 312.00 | 7 523.00 | | 220 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 1 912.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 211.00 | 5 611.00 | | 216 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 363.00 | 35 789.00 | 111 574.00 | 147 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 792.00 | 246 218.00 | 111 574.00 | 357 792.00 |