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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 101.00 | 412.00 | 4 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864.00 | 18 727.00 | 4 137.00 | 22 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 712.00 | 197 483.00 | 9 229.00 | 206 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 289.00 | 220 311.00 | 82 978.00 | 303 289.00 |
BT Marchandises | 497 790.00 | 3 000.00 | 494 790.00 | 497 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 514.00 | 10 283.00 | 71 231.00 | 81 514.00 |
BZ Autres créances | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 025.00 | 13 283.00 | 981 742.00 | 995 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 314.00 | 233 594.00 | 1 064 720.00 | 1 298 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 339 074.00 | 483 778.00 | | 339 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 506.00 | -144 704.00 | | 162 506.00 |
DL TOTAL (I) | 567 580.00 | 405 075.00 | | 567 580.00 |
DP Provisions pour risques | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 381.00 | 7 540.00 | | 184 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 053.00 | 101 527.00 | | 199 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | 334 853.00 | | 94 427.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 4 620.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 388.00 | 448 916.00 | | 482 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 720.00 | 868 741.00 | | 1 064 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 000.00 | 448 916.00 | | 338 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 635.00 | | 56 654.00 | 246 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | 1 646.00 | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 576.00 | | | 229 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | 55 008.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 585.00 | 8 727.00 | | 211 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 1 843.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 327.00 | 6 884.00 | | 209 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | 10 283.00 | 10 283.00 | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 283.00 | 10 283.00 | 10 283.00 | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 034.00 | 10 283.00 | 10 283.00 | 28 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 283.00 | 10 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 946.00 | 38 558.00 | 144 388.00 | 182 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
VW T.V.A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 388.00 | 338 000.00 | 144 388.00 | 482 388.00 |