| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
AP Constructions | 497 273.00 | 485 688.00 | 11 584.00 | 497 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 332.00 | 100 872.00 | 20 460.00 | 121 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 020.00 | 337 732.00 | 86 289.00 | 424 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 402.00 | 939 537.00 | 520 865.00 | 1 460 402.00 |
BT Marchandises | 169 458.00 | 24 473.00 | 144 985.00 | 169 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 469.00 | 565.00 | 79 904.00 | 80 469.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 650 251.00 | | 650 251.00 | 650 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 218.00 | 25 038.00 | 906 180.00 | 931 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 620.00 | 964 575.00 | 1 427 045.00 | 2 391 620.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 058.00 | | | 626 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DG Autres réserves | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 037.00 | | | -63 037.00 |
DL TOTAL (I) | 849 119.00 | | | 849 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | | | 158 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 926.00 | | | 577 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 045.00 | | | 1 427 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 926.00 | | | 577 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 190.00 | | 13 376.00 | 1 452 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 1 460 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 1 042 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 413.00 | | 13 376.00 | 1 034 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 565.00 | 23 136.00 | 5 164.00 | 921 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 320.00 | 23 136.00 | 5 164.00 | 906 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 618.00 | 193.00 | 338.00 | 24 618.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 183.00 | 193.00 | 338.00 | 25 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 183.00 | 193.00 | 338.00 | 25 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 322 187.00 | 322 187.00 | | 322 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 435.00 | 111 508.00 | 23 927.00 | 135 435.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 926.00 | 577 926.00 | | 577 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
ST Autres comptes | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YT Sous‐traitance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 969.00 | | | 245 969.00 |