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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
AP Constructions | 150 456.00 | 143 513.00 | 6 943.00 | 150 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 249.00 | 116 659.00 | 12 590.00 | 129 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 257.00 | 375 967.00 | 47 290.00 | 423 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 740.00 | 651 384.00 | 469 356.00 | 1 120 740.00 |
BT Marchandises | 139 167.00 | 19 231.00 | 119 936.00 | 139 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 404.00 | 565.00 | 62 839.00 | 63 404.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 135 563.00 | | 135 563.00 | 135 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 615.00 | 19 796.00 | 326 819.00 | 346 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 355.00 | 671 180.00 | 796 175.00 | 1 467 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 058.00 | | | 626 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DH Report à nouveau | -138 215.00 | | | -138 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 637.00 | | | -98 637.00 |
DL TOTAL (I) | 489 197.00 | | | 489 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 978.00 | | | 306 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 175.00 | | | 796 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 978.00 | | | 306 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 272.00 | | 5 440.00 | 1 473 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 972.00 | 1 120 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 972.00 | 702 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 495.00 | | 5 440.00 | 1 055 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 738.00 | 21 185.00 | 350 539.00 | 980 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 493.00 | 21 185.00 | 350 539.00 | 965 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 430.00 | 1 753.00 | 952.00 | 18 430.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 995.00 | 1 753.00 | 952.00 | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | 1 753.00 | 952.00 | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 812.00 | 67 361.00 | 28 451.00 | 95 812.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 978.00 | 306 978.00 | | 306 978.00 |