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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
AP Constructions | 497 273.00 | 489 204.00 | 8 069.00 | 497 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 344.00 | 109 630.00 | 21 713.00 | 131 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 573.00 | 359 054.00 | 63 520.00 | 422 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 967.00 | 973 132.00 | 495 834.00 | 1 468 967.00 |
BT Marchandises | 151 102.00 | 17 250.00 | 133 852.00 | 151 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 197.00 | 565.00 | 63 632.00 | 64 197.00 |
BZ Autres créances | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CF Disponibilités | 460 231.00 | | 460 231.00 | 460 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 107.00 | 17 815.00 | 689 292.00 | 707 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 074.00 | 990 947.00 | 1 185 127.00 | 2 176 074.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 058.00 | 626 058.00 | | 626 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DG Autres réserves | 87 815.00 | 123 070.00 | | 87 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 369.00 | -35 254.00 | | -91 369.00 |
DL TOTAL (I) | 722 496.00 | 813 865.00 | | 722 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 619.00 | 282 990.00 | | 207 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 656.00 | 190 599.00 | | 169 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 785.00 | 97 800.00 | | 83 785.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 166.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 631.00 | 577 806.00 | | 462 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 127.00 | 1 391 672.00 | | 1 185 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 914.00 | | 1 638.00 | 1 474 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 1 468 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 1 051 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 136.00 | | 1 638.00 | 1 057 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 458.00 | 24 259.00 | 7 585.00 | 956 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 213.00 | 24 259.00 | 7 585.00 | 941 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 815.00 | | 6 565.00 | 23 815.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 380.00 | | 6 565.00 | 24 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 380.00 | | 6 565.00 | 24 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 701.00 | 91 251.00 | 28 451.00 | 119 701.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 631.00 | 462 631.00 | | 462 631.00 |