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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
AP Constructions | 497 273.00 | 487 446.00 | 9 827.00 | 497 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 344.00 | 101 169.00 | 30 175.00 | 131 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 520.00 | 352 599.00 | 75 921.00 | 428 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 914.00 | 956 458.00 | 518 455.00 | 1 474 914.00 |
BT Marchandises | 167 074.00 | 23 815.00 | 143 259.00 | 167 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 871.00 | 565.00 | 64 306.00 | 64 871.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 627 085.00 | | 627 085.00 | 627 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 596.00 | 24 380.00 | 873 216.00 | 897 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 510.00 | 980 838.00 | 1 391 672.00 | 2 372 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 058.00 | | | 626 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DG Autres réserves | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 254.00 | | | -35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 813 865.00 | | | 813 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 806.00 | | | 577 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 672.00 | | | 1 391 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 806.00 | | | 577 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 402.00 | | 23 730.00 | 1 460 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 1 474 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 1 057 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 624.00 | | 23 730.00 | 1 042 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 537.00 | 26 140.00 | 9 218.00 | 939 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 292.00 | 26 140.00 | 9 218.00 | 924 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 473.00 | 2 295.00 | 2 953.00 | 24 473.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 038.00 | 2 295.00 | 2 953.00 | 25 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 038.00 | 2 295.00 | 2 953.00 | 25 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 599.00 | 190 599.00 | | 190 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VI Groupe et associés | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 364.00 | 98 913.00 | 28 451.00 | 127 364.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 806.00 | 577 806.00 | | 577 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YT Sous‐traitance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 954.00 | | | 178 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |