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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
AP Constructions | 150 456.00 | 145 714.00 | 4 742.00 | 150 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 249.00 | 122 972.00 | 6 278.00 | 129 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 385.00 | 361 977.00 | 35 408.00 | 397 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 868.00 | 645 907.00 | 448 960.00 | 1 094 868.00 |
BT Marchandises | 114 473.00 | 15 264.00 | 99 209.00 | 114 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 667.00 | 565.00 | 61 102.00 | 61 667.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 786.00 | 15 829.00 | 258 957.00 | 274 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 653.00 | 661 736.00 | 707 917.00 | 1 369 653.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 058.00 | 626 058.00 | | 626 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DH Report à nouveau | -236 853.00 | -138 215.00 | | -236 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 131.00 | -98 637.00 | | -58 131.00 |
DL TOTAL (I) | 431 066.00 | 489 197.00 | | 431 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 572.00 | 70 000.00 | | 55 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | 37 212.00 | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 712.00 | 121 995.00 | | 114 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 333.00 | 75 800.00 | | 74 333.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 1 971.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 851.00 | 306 978.00 | | 276 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 917.00 | 796 175.00 | | 707 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 740.00 | | | 1 120 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 872.00 | 1 094 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 872.00 | 677 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 963.00 | | | 702 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 384.00 | 20 396.00 | 25 872.00 | 651 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 139.00 | 20 396.00 | 25 872.00 | 636 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 231.00 | | 3 967.00 | 19 231.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 796.00 | | 3 967.00 | 19 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 796.00 | | 3 967.00 | 19 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VI Groupe et associés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 279.00 | 63 828.00 | 28 451.00 | 92 279.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 851.00 | 276 851.00 | | 276 851.00 |