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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 354 573.00 | | 354 573.00 | 354 573.00 |
AP Constructions | 505 378.00 | 491 296.00 | 14 082.00 | 505 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 249.00 | 109 644.00 | 19 606.00 | 129 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 868.00 | 364 553.00 | 56 315.00 | 420 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 272.00 | 980 738.00 | 492 535.00 | 1 473 272.00 |
BT Marchandises | 152 158.00 | 18 430.00 | 133 728.00 | 152 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 624.00 | 565.00 | 60 059.00 | 60 624.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 040.00 | 18 995.00 | 363 045.00 | 382 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 312.00 | 999 733.00 | 855 580.00 | 1 855 312.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 058.00 | 626 058.00 | | 626 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DG Autres réserves | | 87 815.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 661.00 | -91 369.00 | | -134 661.00 |
DL TOTAL (I) | 587 835.00 | 722 496.00 | | 587 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 525.00 | 207 619.00 | | 57 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 512.00 | 169 656.00 | | 129 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 426.00 | 83 785.00 | | 79 426.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 570.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 745.00 | 462 631.00 | | 267 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 580.00 | 1 185 127.00 | | 855 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 967.00 | | 19 334.00 | 1 468 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 1 473 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 1 055 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 190.00 | | 19 334.00 | 1 051 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 132.00 | 22 634.00 | 15 029.00 | 973 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 887.00 | 22 634.00 | 15 029.00 | 957 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 250.00 | 1 180.00 | | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 1 180.00 | | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 1 180.00 | | 17 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 72 237.00 | 28 451.00 | 100 688.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 745.00 | 267 745.00 | | 267 745.00 |