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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AP Constructions | 102 699.00 | 45 016.00 | 57 683.00 | 102 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 568.00 | 70 078.00 | 13 490.00 | 83 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 34 643.00 | 1 577.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 825.00 | 152 008.00 | 178 816.00 | 330 825.00 |
BP En cours de production de services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 291.00 | 1 807.00 | 103 483.00 | 105 291.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CF Disponibilités | 201 693.00 | | 201 693.00 | 201 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 009.00 | 1 807.00 | 596 202.00 | 598 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 834.00 | 153 816.00 | 775 018.00 | 928 834.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 488.00 | | | 446 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 487 182.00 | | | 487 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 835.00 | | | 287 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 018.00 | | | 775 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 491.00 | | 1 461 491.00 | 1 461 491.00 |
FG Production vendue services | 262 842.00 | | 262 842.00 | 262 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 334.00 | | 1 724 334.00 | 1 724 334.00 |
FM Production stockée | | | 5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 323.00 | | | 1 736 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 013.00 | | | 1 704 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 049.00 | | 10 034.00 | 327 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 330 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 222 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 730.00 | | 10 018.00 | 218 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 16.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 317.00 | 12 949.00 | 6 258.00 | 145 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 047.00 | 12 949.00 | 6 258.00 | 143 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007.00 | 5 584.00 | 4 422.00 | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 023.00 | 144 613.00 | 410.00 | 145 023.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 480.00 | 283 057.00 | 4 422.00 | 287 480.00 |