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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AP Constructions | 101 490.00 | 84 018.00 | 17 471.00 | 101 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 565.00 | 74 479.00 | 3 086.00 | 77 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 650.00 | 49 743.00 | 44 907.00 | 94 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 106.00 | 210 510.00 | 171 596.00 | 382 106.00 |
BT Marchandises | 269 821.00 | | 269 821.00 | 269 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 899.00 | 6 940.00 | 96 959.00 | 103 899.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 459 967.00 | | 459 967.00 | 459 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 228.00 | 6 940.00 | 857 288.00 | 864 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 334.00 | 217 450.00 | 1 028 884.00 | 1 246 334.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 644.00 | 626 819.00 | | 684 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 453.00 | 57 825.00 | | 45 453.00 |
DL TOTAL (I) | 738 482.00 | 693 029.00 | | 738 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 954.00 | 41 196.00 | | 27 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 426.00 | 75 219.00 | | 76 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 81 054.00 | | 115 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 873.00 | 86 230.00 | | 70 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 402.00 | 283 698.00 | | 290 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 884.00 | 976 727.00 | | 1 028 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 361.00 | 255 858.00 | | 275 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 506.00 | | 1 600.00 | 380 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 105.00 | | 1 600.00 | 272 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 058.00 | 15 452.00 | | 195 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 788.00 | 15 452.00 | | 192 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | 628.00 | | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | 628.00 | | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | 628.00 | | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 869.00 | 12 828.00 | 15 041.00 | 27 869.00 |
VI Groupe et associés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 402.00 | 275 361.00 | 15 041.00 | 290 402.00 |